名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.487 | 1.84% |
农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.07% | 0.19% | 0.68% | 0.61% | -0.37% | 1.01% | -3.96% | 1.12% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
353|1224 | 268|1339 | 33|1343 | 62|1335 | 171|1297 | 297|1218 | 463|1022 | 278|517 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-12-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-12-25 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | |
2023-12-22 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% | |
2023-12-21 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% | |
2023-12-20 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02% | |
2023-12-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% |
截至2023-09-30 农银瑞祥一年混合期末总份额为1.77亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 16.00 | 338.24 | 1.90% |
600377 | 宁沪高速 | 24.00 | 249.36 | 1.40% |
600900 | 长江电力 | 10.00 | 222.40 | 1.25% |
603259 | 药明康德 | 2.00 | 172.36 | 0.97% |
002126 | 银轮股份 | 8.00 | 151.12 | 0.85% |
300347 | 泰格医药 | 2.00 | 133.20 | 0.75% |
601225 | 陕西煤业 | 7.00 | 129.22 | 0.72% |
600489 | 中金黄金 | 10.00 | 109.40 | 0.61% |
001965 | 招商公路 | 10.00 | 97.08 | 0.54% |
600048 | 保利发展 | 5.00 | 63.70 | 0.36% |