名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.4423 | 1.61% |
财通财通宝货币A | 0.4422 | 1.61% |
财通财通宝货币C | 0.404 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.08% | 0.12% | -0.48% | 2.14% | -1.94% | -0.33% | -0.24% |
同类排名 [混合型] |
73 | 199 | 829 | 853 | 859 | 956 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 0.9976 | 0.9976 | 0.01% |
2024-07-22 | 0.9975 | 0.9975 | 0.04% |
2024-07-19 | 0.9971 | 0.9971 | 0.04% |
2024-07-18 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% |
2024-07-17 | 0.9967 | 0.9967 | -0.01% |
2024-07-16 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% |
2024-07-15 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% |
2024-07-12 | 0.9968 | 0.9968 | 0.01% |
2024-07-11 | 0.9967 | 0.9967 | 0.03% |
2024-07-10 | 0.9964 | 0.9964 | -0.02% |
2024-07-09 | 0.9966 | 0.9966 | 0.03% |
2024-07-08 | 0.9963 | 0.9963 | -0.05% |
2024-07-05 | 0.9968 | 0.9968 | -0.01% |
2024-07-04 | 0.9969 | 0.9969 | -0.02% |
2024-07-03 | 0.9971 | 0.9971 | 0.01% |
2024-07-02 | 0.9970 | 0.9970 | 0.03% |
2024-07-01 | 0.9967 | 0.9967 | -0.04% |
2024-06-30 | 0.9971 | 0.9971 | 0.01% |
2024-06-28 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
2024-06-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.01% |
2024-06-26 | 0.9969 | 0.9969 | 0.03% |
2024-06-25 | 0.9966 | 0.9966 | 0.03% |
2024-06-24 | 0.9963 | 0.9963 | -0.01% |
2024-06-21 | 0.9964 | 0.9964 | -0.02% |
2024-06-20 | 0.9966 | 0.9966 | -0.01% |
2024-06-19 | 0.9967 | 0.9967 | 0.02% |
2024-06-18 | 0.9965 | 0.9965 | 0.03% |
2024-06-17 | 0.9962 | 0.9962 | -0.02% |
2024-06-14 | 0.9964 | 0.9964 | 0.01% |
2024-06-13 | 0.9963 | 0.9963 | -0.04% |
2024-06-12 | 0.9967 | 0.9967 | 0.09% |
2024-06-11 | 0.9958 | 0.9958 | 0.02% |
2024-06-07 | 0.9956 | 0.9956 | 0.05% |
2024-06-06 | 0.9951 | 0.9951 | -0.51% |
2024-06-05 | 1.0002 | 1.0002 | -0.44% |
2024-06-04 | 1.0046 | 1.0046 | 0.24% |
2024-06-03 | 1.0022 | 1.0022 | -0.04% |
2024-05-31 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% |
2024-05-30 | 1.0024 | 1.0024 | -0.15% |
2024-05-29 | 1.0039 | 1.0039 | -0.03% |
2024-05-28 | 1.0042 | 1.0042 | -0.36% |
2024-05-27 | 1.0078 | 1.0078 | 0.27% |
2024-05-24 | 1.0051 | 1.0051 | -0.25% |
2024-05-23 | 1.0076 | 1.0076 | -0.45% |
2024-05-22 | 1.0122 | 1.0122 | -0.16% |
2024-05-21 | 1.0138 | 1.0138 | -0.15% |
2024-05-20 | 1.0153 | 1.0153 | 0.11% |
2024-05-17 | 1.0142 | 1.0142 | 0.23% |
2024-05-16 | 1.0119 | 1.0119 | -0.07% |
2024-05-15 | 1.0126 | 1.0126 | -0.26% |
2024-05-14 | 1.0152 | 1.0152 | 0.21% |
2024-05-13 | 1.0131 | 1.0131 | -0.03% |
2024-05-10 | 1.0134 | 1.0134 | -0.14% |
2024-05-09 | 1.0148 | 1.0148 | 0.23% |
2024-05-08 | 1.0125 | 1.0125 | -0.23% |
2024-05-07 | 1.0148 | 1.0148 | 0.11% |
2024-05-06 | 1.0137 | 1.0137 | 0.59% |
2024-04-30 | 1.0078 | 1.0078 | 0.14% |
2024-04-29 | 1.0064 | 1.0064 | 0.19% |
2024-04-26 | 1.0045 | 1.0045 | 0.25% |
2024-04-25 | 1.0020 | 1.0020 | -0.04% |