财通稳进回报6个月持有期混合A(010640)主要财务指标_基金档案

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财通稳进回报6个月持有期混合A（010640）

基金类型：混合型成立日期：2021-11-10 基金规模：0.26亿份基金经理：罗晓倩

基金全称：财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金基金管理人：财通基金管理有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周增长率
-0.01%
近一月增长率
0.12%
近一季增长率
-0.49%
近半年增长率
1.19%

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

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名称

净值

日增长率

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名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1153	3.43%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1202	3.43%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.3951	3.33%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.3910	3.33%
泰信发展主题混合	0.8830	2.44%
泰信现代服务业混合	1.0480	2.44%
诺安多策略混合	1.3740	2.38%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8819	2.37%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.8810	2.37%
大成中证电池主题指数发起式A	0.4336	2.36%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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名称	净值	日增长率
财通行业龙头混合C	0.759	1.21%
财通行业龙头混合A	0.7701	1.21%
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财通华臻量化选股混合…	0.8884	0.33%
财通华臻量化选股混合…	0.8873	0.32%
名称	万份收益	7日年化
财通财通宝货币B	0.5485	1.71%
财通财通宝货币C	0.5102	1.57%
财通财通宝货币A	0.483	1.47%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.75%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.10%
兴全有机增长混合	-0.81%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4352

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成立以来收益

操作

财通稳进回报6个月持有期混合A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益	1287296.88元
本期利润	1348467.77元
加权平均基金份额本期利润	0.0131元
本期加权平均净值利润率	1.28%
本期基金份额净值增长率	0.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润	478406.81元
期末可供分配基金份额利润	0.0074元
期末基金资产净值	65243743.4元
期末基金份额净值	1.0074元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	0.74%
期间数据和指标
本期已实现收益	2446240.23元
本期利润	3266252.13元
加权平均基金份额本期利润	0.0273元
本期加权平均净值利润率	2.67%
本期基金份额净值增长率	2.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润	3572868.18元
期末可供分配基金份额利润	0.0284元
期末基金资产净值	129272917.42元
期末基金份额净值	1.029元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	2.9%
期间数据和指标
本期已实现收益	1601494.09元
本期利润	-2740174.71元
加权平均基金份额本期利润	-0.0087元
本期加权平均净值利润率	-0.86%
本期基金份额净值增长率	-0.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润	513599.48元
期末可供分配基金份额利润	0.0039元
期末基金资产净值	133047565.23元
期末基金份额净值	1.0039元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	0.39%
期间数据和指标
本期已实现收益	-973896.06元
本期利润	-661092.54元
加权平均基金份额本期利润	-0.0016元
本期加权平均净值利润率	-0.15%
本期基金份额净值增长率	0.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润	754080.47元
期末可供分配基金份额利润	0.0023元
期末基金资产净值	327176462.54元
期末基金份额净值	1.0146元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	1.46%