名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通中证ESG100… | 1.6699 | 0.35% |
财通华臻量化选股混合… | 0.8884 | 0.33% |
财通华臻量化选股混合… | 0.8873 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5485 | 1.71% |
财通财通宝货币C | 0.5102 | 1.57% |
财通财通宝货币A | 0.483 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1287296.88元 |
本期利润 | 1348467.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 478406.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
期末基金资产净值 | 65243743.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2446240.23元 |
本期利润 | 3266252.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3572868.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
期末基金资产净值 | 129272917.42元 |
期末基金份额净值 | 1.029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1601494.09元 |
本期利润 | -2740174.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 513599.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
期末基金资产净值 | 133047565.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -973896.06元 |
本期利润 | -661092.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 754080.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
期末基金资产净值 | 327176462.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.46% |