名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.4423 | 1.61% |
财通财通宝货币A | 0.4422 | 1.61% |
财通财通宝货币C | 0.404 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1375617.35 |
存出保证金 | 518099.82 |
交易性金融资产 | 79523459.59 |
股票投资 | 20964401.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 58559058.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93610936.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3045.23 |
应付管理人报酬 | 63450.44 |
应付托管费 | 14276.34 |
应付销售服务费 | 7177.2 |
应付税费 | 2140.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177247.52 |
负债合计 | 267337.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 92840229.53 |
所有者权益合计 | 93343598.53 |
负债和所有者权益合计 | 93610936.09 |
资产: | |
银行存款 | 14978068.53 |
结算备付金 | 466824.16 |
存出保证金 | 1261360.73 |
交易性金融资产 | 140018455.82 |
股票投资 | 32110775.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 107907679.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10001115.07 |
应收证券清算款 | 4238046.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 675.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 170964547.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 692044.24 |
应付管理人报酬 | 108258.84 |
应付托管费 | 24358.25 |
应付销售服务费 | 10562.31 |
应付税费 | 9347.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104971.84 |
负债合计 | 949542.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 165423783.42 |
所有者权益合计 | 170015004.58 |
负债和所有者权益合计 | 170964547.19 |
资产: | |
银行存款 | 27424614.95 |
结算备付金 | 113691.64 |
存出保证金 | 74883.6 |
交易性金融资产 | 193060841.93 |
股票投资 | 39314135.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 153746706.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 820530.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 343.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 221494906.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19420431.02 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4013.1 |
应付管理人报酬 | 141886.27 |
应付托管费 | 31924.42 |
应付销售服务费 | 18702.12 |
应付税费 | 19366.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238216.87 |
负债合计 | 19874540.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 201077244.08 |
所有者权益合计 | 201620365.56 |
负债和所有者权益合计 | 221494906.2 |
资产: | |
银行存款 | 26416075.52 |
结算备付金 | 528029.75 |
存出保证金 | 133052.31 |
交易性金融资产 | 434710833.56 |
股票投资 | 63732054.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 370978779.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10885077.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 332834.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 473005903.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 488433.58 |
应付管理人报酬 | 344587.16 |
应付托管费 | 77532.09 |
应付销售服务费 | 39154.66 |
应付税费 | 43888.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 379588.9 |
负债合计 | 1373185.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 465118307.34 |
所有者权益合计 | 471632718.63 |
负债和所有者权益合计 | 473005903.97 |