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基金买卖网 > 基金净值 > 上银聚远鑫87个月定开债券 (010639)
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上银聚远鑫87个月定开债券010639
基金类型:债券型     成立日期:2020-11-25     基金规模:80.00亿份     基金经理: 葛沁沁 
基金全称:上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:上银基金管理有限公司    封闭期:87个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.08%
  • 近一月增长率
    0.40%
  • 近一季增长率
    1.12%
  • 近半年增长率
    2.07%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

上银聚远鑫87个月定开债券主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 351140432.01元
本期利润 351140432.01元
加权平均基金份额本期利润 0.0439元
本期加权平均净值利润率 4.0%
本期基金份额净值增长率 4.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 937475551.28元
期末可供分配基金份额利润 0.1172元
期末基金资产净值 8937469088.87元
期末基金份额净值 1.1172元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 174805893.02元
本期利润 174805893.02元
加权平均基金份额本期利润 0.0219元
本期加权平均净值利润率 2.01%
本期基金份额净值增长率 2.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 761141012.29元
期末可供分配基金份额利润 0.0951元
期末基金资产净值 8761134549.88元
期末基金份额净值 1.0951元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 356250116.21元
本期利润 356250116.21元
加权平均基金份额本期利润 0.0445元
本期加权平均净值利润率 4.2%
本期基金份额净值增长率 4.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 618335093.43元
期末可供分配基金份额利润 0.0773元
期末基金资产净值 8618328631.02元
期末基金份额净值 1.0773元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.74%
期间数据和指标
本期已实现收益 171283729.59元
本期利润 171283729.59元
加权平均基金份额本期利润 0.0214元
本期加权平均净值利润率 2.04%
本期基金份额净值增长率 2.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 481368668.05元
期末可供分配基金份额利润 0.0602元
期末基金资产净值 8481362205.64元
期末基金份额净值 1.0602元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 320191880.11元
本期利润 320191880.11元
加权平均基金份额本期利润 0.04元
本期加权平均净值利润率 3.93%
本期基金份额净值增长率 4.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 310518166.67元
期末可供分配基金份额利润 0.0388元
期末基金资产净值 8310511704.26元
期末基金份额净值 1.0388元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.27%
期间数据和指标
本期已实现收益 155815372.6元
本期利润 155815372.6元
加权平均基金份额本期利润 0.0195元
本期加权平均净值利润率 1.93%
本期基金份额净值增长率 1.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 146141659.16元
期末可供分配基金份额利润 0.0183元
期末基金资产净值 8146135196.75元
期末基金份额净值 1.0183元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.21%
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