上银聚远鑫87个月定开债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
351140432.01元 |
本期利润 |
351140432.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
937475551.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1172元 |
期末基金资产净值 |
8937469088.87元 |
期末基金份额净值 |
1.1172元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
174805893.02元 |
本期利润 |
174805893.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
761141012.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0951元 |
期末基金资产净值 |
8761134549.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0951元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
356250116.21元 |
本期利润 |
356250116.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
618335093.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0773元 |
期末基金资产净值 |
8618328631.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0773元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
171283729.59元 |
本期利润 |
171283729.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
481368668.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0602元 |
期末基金资产净值 |
8481362205.64元 |
期末基金份额净值 |
1.0602元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
320191880.11元 |
本期利润 |
320191880.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
310518166.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
期末基金资产净值 |
8310511704.26元 |
期末基金份额净值 |
1.0388元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
155815372.6元 |
本期利润 |
155815372.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
146141659.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
期末基金资产净值 |
8146135196.75元 |
期末基金份额净值 |
1.0183元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.21% |