上银聚远鑫87个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
128067597.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100113992.76 |
| 应收证券清算款 |
3860999.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15675273179.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6735979635.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1136818.78 |
| 应付托管费 |
378939.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308697.22 |
| 负债合计 |
6737804090.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999993537.59 |
| 所有者权益合计 |
8937469088.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
15675273179.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488637.08 |
| 结算备付金 |
69158360.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500068805.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15509295200.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6746484622.43 |
| 应付证券清算款 |
34527.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1078266.29 |
| 应付托管费 |
359422.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203812.48 |
| 负债合计 |
6748160650.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999993537.59 |
| 所有者权益合计 |
8761134549.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
15509295200.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
818361.59 |
| 结算备付金 |
28942165.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3761357.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14768424044.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6148312823.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1098400.12 |
| 应付托管费 |
366133.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318056.32 |
| 负债合计 |
6150095413.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999993537.59 |
| 所有者权益合计 |
8618328631.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
14768424044.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
895269.69 |
| 结算备付金 |
15660165.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35656.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14117545537.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5634554084.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1043738.65 |
| 应付托管费 |
347912.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237595.43 |
| 负债合计 |
5636183331.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999993537.59 |
| 所有者权益合计 |
8481362205.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
14117545537.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650154.96 |
| 结算备付金 |
61266042.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
177902.54 |
| 应收利息 |
430896628.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13899466289.7 |
| 资产总计 |
14392457017.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6079545478.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1056941.54 |
| 应付托管费 |
352313.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
650608.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
6081945313.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999993537.59 |
| 所有者权益合计 |
8310511704.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
14392457017.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1027570.21 |
| 结算备付金 |
58567848.48 |
| 存出保证金 |
36967.79 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
236534480.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13934011394.6 |
| 资产总计 |
14230178261.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6079794670.0 |
| 应付证券清算款 |
92310.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1002614.49 |
| 应付托管费 |
334204.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2602740.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106467.71 |
| 负债合计 |
6084043064.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999993537.59 |
| 所有者权益合计 |
8146135196.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
14230178261.7 |
