| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银可转债精选债券A | 0.6531 | 1.43% |
| 上银可转债精选债券C | 0.6495 | 1.42% |
| 上银丰益混合A | 0.9107 | 0.67% |
| 上银丰益混合C | 0.8985 | 0.67% |
| 上银丰瑞一年持有期混… | 1.0853 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5652 | 1.81% |
| 上银慧增利货币B | 0.4907 | 1.74% |
| 上银慧盈利货币B | 0.5672 | 1.70% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4997 | 1.57% |
| 上银慧增利货币E | 0.4261 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.08% | 0.40% | 1.12% | 2.07% | 4.12% | 2.66% | 16.19% |
| 同类排名 [债券型] |
616 | 285 | 791 | 1108 | 717 | 1619 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.1469 | 1.1607 | -- |
| 2024-08-16 | 1.1460 | 1.1598 | -- |
| 2024-08-09 | 1.1451 | 1.1589 | -- |
| 2024-08-02 | 1.1442 | 1.1580 | -- |
| 2024-07-26 | 1.1433 | 1.1571 | -- |
| 2024-07-19 | 1.1423 | 1.1561 | -- |
| 2024-07-12 | 1.1414 | 1.1552 | -- |
| 2024-07-05 | 1.1405 | 1.1543 | -- |
| 2024-06-30 | 1.1399 | 1.1537 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.1397 | 1.1535 | -- |
| 2024-06-21 | 1.1388 | 1.1526 | -- |
| 2024-06-14 | 1.1379 | 1.1517 | -- |
| 2024-06-07 | 1.1370 | 1.1508 | -- |
| 2024-05-31 | 1.1361 | 1.1499 | -- |
