名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银中债5-10年国… | 1.0808 | 0.25% |
上银中债5-10年国… | 1.0813 | 0.24% |
上银政策性金融债债券… | 1.0827 | 0.22% |
上银政策性金融债债券… | 1.0821 | 0.21% |
上银聚嘉益一年定开债… | 1.0618 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.474 | 1.77% |
上银慧增利货币B | 0.4695 | 1.75% |
上银慧盈利货币B | 0.4124 | 1.57% |
上银慧财宝货币A | 0.4084 | 1.53% |
上银慧增利货币A | 0.4033 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15329.71 | 1315.31 | 8.58% | 438.44 | 2.86% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 7205.13 | 646.01 | 8.97% | 215.34 | 2.99% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 12821.77 | 1272.26 | 9.92% | 424.09 | 3.31% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 6817.97 | 624.27 | 9.16% | 208.09 | 3.05% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 14450.62 | 1223.06 | 8.46% | 407.69 | 2.82% | 7.00 | 0.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 6476.18 | 600.88 | 9.28% | 200.29 | 3.09% | 7.00 | 0.11% | -- | -- |