| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通中证ESG100… | 1.6699 | 0.35% |
| 财通华臻量化选股混合… | 0.8884 | 0.33% |
| 财通华臻量化选股混合… | 0.8873 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5485 | 1.71% |
| 财通财通宝货币C | 0.5102 | 1.57% |
| 财通财通宝货币A | 0.483 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -958119.47元 |
| 本期利润 | 598863.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 710800.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 53037074.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1165862.69元 |
| 本期利润 | 248558.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 773105.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 68405957.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1155377.93元 |
| 本期利润 | -8536158.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2367060.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 88142198.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 743727.94元 |
| 本期利润 | -3603382.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5771264.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0505元 |
| 期末基金资产净值 | 123008450.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13581291.62元 |
| 本期利润 | 18237632.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11868306.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0483元 |
| 期末基金资产净值 | 262316174.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8446580.21元 |
| 本期利润 | 13366236.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8460605.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 273957497.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.93% |
