名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.4423 | 1.61% |
财通财通宝货币A | 0.4422 | 1.61% |
财通财通宝货币C | 0.404 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 125046.12 |
存出保证金 | 19975.04 |
交易性金融资产 | 158836560.97 |
股票投资 | 68798452.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 90038108.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5101559.14 |
应收证券清算款 | 1991941.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 171316828.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 86137.53 |
应付托管费 | 14356.26 |
应付销售服务费 | 29710.21 |
应付税费 | 3967.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204482.95 |
负债合计 | 338654.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 164650290.42 |
所有者权益合计 | 170978173.25 |
负债和所有者权益合计 | 171316828.06 |
资产: | |
银行存款 | 10995717.34 |
结算备付金 | 124156.36 |
存出保证金 | 48367.44 |
交易性金融资产 | 200125594.93 |
股票投资 | 90938804.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 109186790.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15002950.68 |
应收证券清算款 | 97234.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 226394020.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 111046.89 |
应付托管费 | 18507.82 |
应付销售服务费 | 38722.47 |
应付税费 | 10210.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169448.48 |
负债合计 | 347936.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 219007675.22 |
所有者权益合计 | 226046084.3 |
负债和所有者权益合计 | 226394020.9 |
资产: | |
银行存款 | 6570060.59 |
结算备付金 | 607733.36 |
存出保证金 | 31410.64 |
交易性金融资产 | 199528333.75 |
股票投资 | 89488124.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 110040209.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45504211.5 |
应收证券清算款 | 2188712.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 254430462.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8334126.06 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 124727.05 |
应付托管费 | 20787.83 |
应付销售服务费 | 39984.92 |
应付税费 | 2894.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 298662.5 |
负债合计 | 8821182.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 238246095.22 |
所有者权益合计 | 245609279.57 |
负债和所有者权益合计 | 254430462.53 |
资产: | |
银行存款 | 11342896.48 |
结算备付金 | 58894.17 |
存出保证金 | 11297.24 |
交易性金融资产 | 283390496.74 |
股票投资 | 139542209.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 143848287.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3436214.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 298239802.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 144115.41 |
应付托管费 | 24019.24 |
应付销售服务费 | 41739.91 |
应付税费 | 5084.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 258753.56 |
负债合计 | 473712.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 277339966.61 |
所有者权益合计 | 297766089.99 |
负债和所有者权益合计 | 298239802.32 |
资产: | |
银行存款 | 27110273.15 |
结算备付金 | 136423.56 |
存出保证金 | 28114.16 |
交易性金融资产 | 365149564.62 |
股票投资 | 141587610.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 223561954.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2831025.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 455255401.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 960034.81 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 223787.61 |
应付托管费 | 37297.94 |
应付销售服务费 | 45307.54 |
应付税费 | 11951.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 1520471.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 425241520.23 |
所有者权益合计 | 453734929.79 |
负债和所有者权益合计 | 455255401.32 |
资产: | |
银行存款 | 6224269.38 |
结算备付金 | 79569.94 |
存出保证金 | 56303.89 |
交易性金融资产 | 531492123.25 |
股票投资 | 142267412.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 389224710.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4802030.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 542654297.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 267398.67 |
应付托管费 | 44566.45 |
应付销售服务费 | 66139.0 |
应付税费 | 20128.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 537212.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 517123354.0 |
所有者权益合计 | 542117084.79 |
负债和所有者权益合计 | 542654297.2 |