| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升和怡一年定开债券 | 1.0241 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券A | 0.966 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0.9531 | 0.22% |
| 惠升中债7-10年政… | 1.0287 | 0.15% |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4224853.87 |
| 1.利息收入 | 41753.94 |
| 存款利息收入 | 30941.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6684925.02 |
| 股票投资收益 | -449068.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7077075.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56917.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2501876.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.94 |
| 减：二、费用 | 2144872.56 |
| 1.管理人报酬 | 1160162.38 |
| 2.托管费 | 165737.49 |
| 3.销售服务费 | 21872.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 673743.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 673743.89 |
| 6.其他费用 | 123356.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2079981.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2079981.31 |
| 一、收入： | 2794868.18 |
| 1.利息收入 | 11907.32 |
| 存款利息收入 | 11634.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2361970.04 |
| 股票投资收益 | -92584.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2439932.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14622.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
420990.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 304787.16 |
| 1.管理人报酬 | 201040.88 |
| 2.托管费 | 28720.14 |
| 3.销售服务费 | 12374.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3119.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3119.64 |
| 6.其他费用 | 59532.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2490081.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2490081.02 |
| 一、收入： | -2275430.16 |
| 1.利息收入 | 61299.38 |
| 存款利息收入 | 8147.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1358291.41 |
| 股票投资收益 | -3298821.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1888239.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52291.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-978500.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.21 |
| 减：二、费用 | 808160.73 |
| 1.管理人报酬 | 366994.48 |
| 2.托管费 | 52427.81 |
| 3.销售服务费 | 35563.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 232640.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232640.36 |
| 6.其他费用 | 120448.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3083590.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3083590.89 |
| 一、收入： | 700844.45 |
| 1.利息收入 | 33472.63 |
| 存款利息收入 | 2110.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75136.25 |
| 股票投资收益 | -880565.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 768222.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37206.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
742445.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.19 |
| 减：二、费用 | 427423.24 |
| 1.管理人报酬 | 179755.65 |
| 2.托管费 | 25679.39 |
| 3.销售服务费 | 16647.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145694.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145694.87 |
| 6.其他费用 | 59631.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273421.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273421.21 |
| 一、收入： | 3152087.05 |
| 1.利息收入 | 2247948.95 |
| 存款利息收入 | 19415.28 |
| 债券利息收入 | 1917092.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-417051.07 |
| 股票投资收益 | -1337507.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 745404.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175052.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1321189.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1100735.4 |
| 1.管理人报酬 | 581791.24 |
| 2.托管费 | 83113.04 |
| 3.销售服务费 | 59906.36 |
| 4.交易费用 | 50106.99 |
| 5.利息支出 | 176155.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176155.1 |
| 6.其他费用 | 149641.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2051351.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2051351.65 |
| 一、收入： | 760751.41 |
| 1.利息收入 | 1096499.12 |
| 存款利息收入 | 15577.32 |
| 债券利息收入 | 818602.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281454.94 |
| 股票投资收益 | -326976.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44624.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 896.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54292.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 467214.96 |
| 1.管理人报酬 | 325350.14 |
| 2.托管费 | 46478.57 |
| 3.销售服务费 | 35374.22 |
| 4.交易费用 | 10096.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49916.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293536.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293536.45 |
