| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升和怡一年定开债券 | 1.0241 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券A | 0.966 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0.9531 | 0.22% |
| 惠升中债7-10年政… | 1.0287 | 0.15% |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 214.49 | 116.02 | 54.09% | 16.57 | 7.73% | -- | -- | 2.19 | 1.02% |
| 2023-06-30 | 30.48 | 20.10 | 65.96% | 2.87 | 9.42% | -- | -- | 1.24 | 4.06% |
| 2022-12-31 | 80.82 | 36.70 | 45.41% | 5.24 | 6.49% | -- | -- | 3.56 | 4.40% |
| 2022-06-30 | 42.74 | 17.98 | 42.06% | 2.57 | 6.01% | -- | -- | 1.66 | 3.89% |
| 2021-12-31 | 110.07 | 58.18 | 52.85% | 8.31 | 7.55% | 5.01 | 4.55% | 5.99 | 5.44% |
| 2021-06-30 | 46.72 | 32.54 | 69.64% | 4.65 | 9.95% | 1.01 | 2.16% | 3.54 | 7.57% |
