工银瑞达一年定开纯债债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66774604.74元 |
| 本期利润 |
78934920.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10174363.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
2023054431.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32299647.0元 |
| 本期利润 |
52472378.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114405980.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
2135298463.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69941778.0元 |
| 本期利润 |
44914688.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72585885.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
2082826085.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39463288.97元 |
| 本期利润 |
36617604.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51627843.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
2074529001.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53374479.1元 |
| 本期利润 |
68881120.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12164555.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
2037911396.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20699996.95元 |
| 本期利润 |
26610436.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20699996.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
2036850637.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.32% |
