| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
| 华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
| 华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 110.75% | 0.14% | 206844.53 |
| 2024-03-31 | -- | 130.2% | 0.12% | 204577.00 |
| 2023-12-31 | -- | 131.2% | 0.16% | 202305.44 |
| 2023-09-30 | -- | 128.04% | 0.25% | 214324.71 |
| 2023-06-30 | -- | 118.55% | 0.13% | 213529.85 |
| 2023-03-31 | -- | 105.18% | 0.57% | 210642.87 |
| 2022-12-31 | -- | 128.4% | 0.32% | 208282.61 |
| 2022-09-30 | -- | 126.42% | 0.21% | 209955.95 |
| 2022-06-30 | -- | 131.5% | 0.35% | 207452.90 |
| 2022-03-31 | -- | 142.15% | 0.87% | 205003.02 |
| 2021-12-31 | -- | 154.18% | 0.7% | 203791.14 |
| 2021-09-30 | -- | 126.79% | 0.61% | 205759.71 |
| 2021-06-30 | -- | 119.11% | 0.61% | 203685.06 |
