| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚时代优选混合A | 0.6711 | 0.77% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.6623 | 0.76% |
| 淳厚欣享C | 1.1186 | 0.68% |
| 淳厚欣享A | 1.1409 | 0.68% |
| 淳厚信睿A | 1.689 | 0.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 482860155.13 |
| 1.利息收入 | 482860155.13 |
| 存款利息收入 | 11968.97 |
| 债券利息收入 | 482336413.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 152960448.02 |
| 1.管理人报酬 | 11777448.96 |
| 2.托管费 | 3925816.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 136999566.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136999566.4 |
| 6.其他费用 | 257616.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329899707.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329899707.11 |
| 一、收入： | 239779941.21 |
| 1.利息收入 | 239779941.21 |
| 存款利息收入 | 4532.13 |
| 债券利息收入 | 239473611.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74133281.45 |
| 1.管理人报酬 | 5812849.31 |
| 2.托管费 | 1937616.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66256200.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66256200.3 |
| 6.其他费用 | 126615.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165646659.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165646659.76 |
| 一、收入： | 485140393.24 |
| 1.利息收入 | 485140393.24 |
| 存款利息收入 | 9837.65 |
| 债券利息收入 | 484599762.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 132510687.03 |
| 1.管理人报酬 | 11743279.34 |
| 2.托管费 | 3914426.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 116591503.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116591503.62 |
| 6.其他费用 | 261477.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352629706.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352629706.21 |
| 一、收入： | 241002302.62 |
| 1.利息收入 | 241002302.62 |
| 存款利息收入 | 3197.08 |
| 债券利息收入 | 240586400.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 70544689.27 |
| 1.管理人报酬 | 5815442.24 |
| 2.托管费 | 1938480.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62661962.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62661962.92 |
| 6.其他费用 | 128803.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170457613.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170457613.35 |
| 一、收入： | 460125622.38 |
| 1.利息收入 | 460125622.38 |
| 存款利息收入 | 108395.55 |
| 债券利息收入 | 456707258.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 147134626.62 |
| 1.管理人报酬 | 11713273.69 |
| 2.托管费 | 3904424.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 131277844.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131277844.36 |
| 6.其他费用 | 238884.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312990995.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312990995.76 |
| 一、收入： | 214882747.18 |
| 1.利息收入 | 214882747.18 |
| 存款利息收入 | 99369.65 |
| 债券利息收入 | 211582407.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63020762.61 |
| 1.管理人报酬 | 5804826.0 |
| 2.托管费 | 1934942.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55166320.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55166320.43 |
| 6.其他费用 | 114674.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151861984.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151861984.57 |
