名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -80797407.26 |
1.利息收入 | 255100.32 |
存款利息收入 | 255100.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36104676.09 |
股票投资收益 | -45405092.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 906.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9299510.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44982117.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34285.82 |
减:二、费用 | 12256442.77 |
1.管理人报酬 | 9995471.52 |
2.托管费 | 1665912.01 |
3.销售服务费 | 412695.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93053850.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93053850.03 |
一、收入: | -13607578.24 |
1.利息收入 | 139051.12 |
存款利息收入 | 139051.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
996757.6 |
股票投资收益 | -6153355.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7150112.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14775164.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31777.42 |
减:二、费用 | 7235547.8 |
1.管理人报酬 | 5930640.61 |
2.托管费 | 988440.1 |
3.销售服务费 | 225278.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91188.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20843126.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20843126.04 |
一、收入: | -202857563.26 |
1.利息收入 | 455686.06 |
存款利息收入 | 455686.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-184946750.62 |
股票投资收益 | -193379913.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8433162.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18469820.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103321.54 |
减:二、费用 | 16041579.9 |
1.管理人报酬 | 13141277.74 |
2.托管费 | 2190213.01 |
3.销售服务费 | 515710.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194378.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-218899143.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-218899143.16 |
一、收入: | -93711751.53 |
1.利息收入 | 287803.9 |
存款利息收入 | 287803.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115389558.28 |
股票投资收益 | -120981805.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5592247.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21319302.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70700.34 |
减:二、费用 | 8405619.23 |
1.管理人报酬 | 6887370.64 |
2.托管费 | 1147895.15 |
3.销售服务费 | 273203.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97150.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102117370.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102117370.76 |
一、收入: | 13529765.27 |
1.利息收入 | 1411888.21 |
存款利息收入 | 1248696.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58351240.46 |
股票投资收益 | -62454167.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4102926.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
69833893.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
635223.82 |
减:二、费用 | 25103620.42 |
1.管理人报酬 | 13253824.88 |
2.托管费 | 2208970.86 |
3.销售服务费 | 657936.93 |
4.交易费用 | 8804647.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178240.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11573855.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11573855.15 |
一、收入: | 5535603.02 |
1.利息收入 | 878745.82 |
存款利息收入 | 715554.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-372005.33 |
股票投资收益 | -2872079.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2500074.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4999698.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29163.94 |
减:二、费用 | 5506744.6 |
1.管理人报酬 | 3849476.27 |
2.托管费 | 641579.37 |
3.销售服务费 | 225709.14 |
4.交易费用 | 738452.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51526.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28858.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28858.42 |