名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越内需驱动混合A | 0.715 | 0.39% |
恒越内需驱动混合C | 0.6943 | 0.38% |
恒越品质生活混合发起… | 0.2771 | 0.33% |
恒越均衡优选混合发起… | 0.7337 | 0.14% |
恒越均衡优选混合发起… | 0.727 | 0.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -461739712.18 |
1.利息收入 | 1796818.72 |
存款利息收入 | 1706704.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-519032606.63 |
股票投资收益 | -523907000.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2430.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4871963.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55434586.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61489.22 |
减:二、费用 | 18204534.43 |
1.管理人报酬 | 15891404.28 |
2.托管费 | 1125802.38 |
3.销售服务费 | 973837.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213481.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-479944246.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-479944246.61 |
一、收入: | -165306652.72 |
1.利息收入 | 1022807.45 |
存款利息收入 | 941825.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-264051042.33 |
股票投资收益 | -267131525.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 866.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3079616.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97674234.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47347.21 |
减:二、费用 | 11350798.94 |
1.管理人报酬 | 9992467.94 |
2.托管费 | 666164.57 |
3.销售服务费 | 581546.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110616.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-176657451.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-176657451.66 |
一、收入: | -618043244.73 |
1.利息收入 | 2195666.74 |
存款利息收入 | 2172721.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-338233008.22 |
股票投资收益 | -337378020.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3704999.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -11117955.05 |
股利收益 | 6557967.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-282344938.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
339035.33 |
减:二、费用 | 32112160.32 |
1.管理人报酬 | 28283608.83 |
2.托管费 | 1885573.9 |
3.销售服务费 | 1719244.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223714.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-650155405.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-650155405.05 |
一、收入: | -243836828.01 |
1.利息收入 | 1068133.08 |
存款利息收入 | 1068133.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-278500979.71 |
股票投资收益 | -277272157.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3704999.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -9354300.12 |
股利收益 | 4420477.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33354720.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
241297.94 |
减:二、费用 | 16503219.16 |
1.管理人报酬 | 14531316.49 |
2.托管费 | 968754.47 |
3.销售服务费 | 894033.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-260340047.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-260340047.17 |
一、收入: | 434326083.27 |
1.利息收入 | 5919179.34 |
存款利息收入 | 2842465.55 |
债券利息收入 | 9381.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
205283570.69 |
股票投资收益 | 227390846.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -28362840.19 |
股利收益 | 6255564.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
218768362.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4354970.6 |
减:二、费用 | 78709066.3 |
1.管理人报酬 | 33136407.35 |
2.托管费 | 2209093.73 |
3.销售服务费 | 2039121.08 |
4.交易费用 | 41068303.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
355617016.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
355617016.97 |
一、收入: | 436409955.11 |
1.利息收入 | 4718950.6 |
存款利息收入 | 1651618.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94823027.54 |
股票投资收益 | -100467954.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1585339.81 |
股利收益 | 4059587.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
524868240.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1645791.33 |
减:二、费用 | 28307111.8 |
1.管理人报酬 | 13042091.19 |
2.托管费 | 869472.72 |
3.销售服务费 | 795880.09 |
4.交易费用 | 13484665.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109295.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
408102843.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
408102843.31 |