名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越内需驱动混合A | 0.715 | 0.39% |
恒越内需驱动混合C | 0.6943 | 0.38% |
恒越品质生活混合发起… | 0.2771 | 0.33% |
恒越均衡优选混合发起… | 0.7337 | 0.14% |
恒越均衡优选混合发起… | 0.727 | 0.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1820.45 | 1589.14 | 87.29% | 112.58 | 6.18% | -- | -- | 97.38 | 5.35% |
2023-06-30 | 1135.08 | 999.25 | 88.03% | 66.62 | 5.87% | -- | -- | 58.15 | 5.12% |
2022-12-31 | 3211.22 | 2828.36 | 88.08% | 188.56 | 5.87% | -- | -- | 171.92 | 5.35% |
2022-06-30 | 1650.32 | 1453.13 | 88.05% | 96.88 | 5.87% | -- | -- | 89.40 | 5.42% |
2021-12-31 | 7870.91 | 3313.64 | 42.10% | 220.91 | 2.81% | 4106.83 | 52.18% | 203.91 | 2.59% |
2021-06-30 | 2830.71 | 1304.21 | 46.07% | 86.95 | 3.07% | 1348.47 | 47.64% | 79.59 | 2.81% |