名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越匠心优选一年持有… | 0.7456 | 0.69% |
恒越匠心优选一年持有… | 0.7519 | 0.68% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.56 | 0.05% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.5685 | 0.05% |
恒越短债债券C | 1.0816 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.62% | -2.59% | -2.74% | -0.96% | 5.34% | -19.25% | -51.30% | -60.21% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
2047|4124 | 3855|4339 | 2429|4346 | 1842|4275 | 2150|4143 | 2662|3816 | 3029|3114 | 1970|2026 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.5073 | 0.5073 | 0.14% | |
2024-07-19 | 0.5066 | 0.5066 | -2.09% | |
2024-07-18 | 0.5174 | 0.5174 | 0.39% | |
2024-07-17 | 0.5154 | 0.5154 | -2.24% | |
2024-07-16 | 0.5272 | 0.5272 | 1.23% |
截至2024-06-30 恒越成长精选混合A期末总份额为10.06亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 56.00 | 4983.17 | 7.16% |
300308 | 中际旭创 | 27.00 | 3844.38 | 5.52% |
601028 | 玉龙股份 | 241.00 | 3018.00 | 4.33% |
002155 | 湖南黄金 | 159.00 | 2894.91 | 4.16% |
600988 | 赤峰黄金 | 174.00 | 2857.70 | 4.10% |
601138 | 工业富联 | 98.00 | 2704.24 | 3.88% |
600661 | 昂立教育 | 226.00 | 2546.18 | 3.66% |
002130 | 沃尔核材 | 170.00 | 2413.04 | 3.47% |
601600 | 中国铝业 | 301.00 | 2301.21 | 3.30% |
002897 | 意华股份 | 54.00 | 2056.24 | 2.95% |