名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.92% | -0.31% | -0.59% | -2.74% | 1.48% | 2.57% | 1.30% | 1.72% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
484|1100 | 794|1225 | 683|1214 | 852|1182 | 289|1131 | 216|1036 | 193|837 | 211|671 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0193 | 1.0193 | 0.23% | |
2024-08-22 | 1.017 | 1.017 | -0.13% | |
2024-08-21 | 1.0183 | 1.0183 | -0.12% | |
2024-08-20 | 1.0195 | 1.0195 | -0.39% | |
2024-08-19 | 1.0235 | 1.0235 | 0.10% |
截至2024-06-30 华安添利6个月债券C期末总份额为1.36亿份,相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601567 | 三星医疗 | 86.00 | 3026.10 | 4.34% |
300733 | 西菱动力 | 187.00 | 1865.33 | 2.67% |
002180 | 纳思达 | 39.00 | 1045.70 | 1.50% |
603338 | 浙江鼎力 | 17.00 | 1031.97 | 1.48% |
002444 | 巨星科技 | 32.00 | 793.36 | 1.14% |
600398 | 海澜之家 | 79.00 | 735.97 | 1.05% |
000768 | 中航西飞 | 26.00 | 639.20 | 0.92% |
603239 | 浙江仙通 | 39.00 | 537.16 | 0.77% |
300413 | 芒果超媒 | 22.00 | 462.94 | 0.66% |
600754 | 锦江酒店 | 19.00 | 444.20 | 0.64% |