名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业兴智一年持有期混… | 0.6464 | 0.42% |
兴业成长动力混合A | 1.2808 | 0.41% |
兴业兴智一年持有期混… | 0.6303 | 0.41% |
兴业国企改革混合C | 2.264 | 0.40% |
兴业成长动力混合C | 1.2785 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业稳天盈货币A | 1.9011 | 3.29% |
兴业稳天盈货币B | 1.9009 | 3.29% |
兴业安润货币A | 1.1003 | 2.76% |
兴业安润货币B | 1.1 | 2.76% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6506 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.09% | -3.00% | -9.14% | -7.24% | -6.25% | -14.60% | -26.65% | -35.97% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2174|4125 | 3337|4310 | 3964|4319 | 3208|4271 | 2347|4125 | 1366|3802 | 1292|3088 | 933|1979 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.6365 | 0.6365 | -1.10% | |
2024-07-02 | 0.6436 | 0.6436 | -0.49% | |
2024-07-01 | 0.6468 | 0.6468 | 0.26% | |
2024-06-30 | 0.6451 | 0.6451 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.6451 | 0.6451 | -0.66% |
截至2024-03-31 兴业消费精选混合C期末总份额为2.06亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2077.54 | 9.13% |
300498 | 温氏股份 | 87.00 | 1660.03 | 7.30% |
000858 | 五粮液 | 10.00 | 1637.95 | 7.20% |
000568 | 泸州老窖 | 8.00 | 1631.78 | 7.17% |
003006 | 百亚股份 | 71.00 | 1206.24 | 5.30% |
000651 | 格力电器 | 30.00 | 1187.16 | 5.22% |
605499 | 东鹏饮料 | 4.00 | 931.78 | 4.10% |
000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 808.60 | 3.55% |
002508 | 老板电器 | 33.00 | 794.38 | 3.49% |
601888 | 中国中免 | 8.00 | 744.86 | 3.27% |