| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76779679.69元 |
| 本期利润 | -63959650.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -204386589.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4822元 |
| 期末基金资产净值 | 219432363.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13058853.67元 |
| 本期利润 | 2561429.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -148634303.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3331元 |
| 期末基金资产净值 | 298640157.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138428524.02元 |
| 本期利润 | -166312411.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -156102839.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3363元 |
| 期末基金资产净值 | 308053051.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60482664.51元 |
| 本期利润 | -91323968.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91555473.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1813元 |
| 期末基金资产净值 | 413532817.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19102439.58元 |
| 本期利润 | -6521363.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13841072.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 521665810.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31932578.86元 |
| 本期利润 | 1610080.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30713823.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0494元 |
| 期末基金资产净值 | 625326912.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.58% |
