| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
| 国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
| 国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 68.36% | -- | 34.79% | 20607.27 |
| 2024-03-31 | 74.09% | -- | 25.98% | 22190.05 |
| 2023-12-31 | 82.49% | -- | 19.32% | 21943.24 |
| 2023-09-30 | 92.34% | -- | 8.82% | 25277.16 |
| 2023-06-30 | 90.92% | -- | 9.87% | 29864.02 |
| 2023-03-31 | 93.43% | -- | 7.0% | 31166.58 |
| 2022-12-31 | 94.49% | -- | 6.18% | 30805.31 |
| 2022-09-30 | 82.69% | -- | 19.69% | 34165.60 |
| 2022-06-30 | 87.16% | 4.56% | 10.29% | 41353.28 |
| 2022-03-31 | 79.86% | 4.73% | 16.09% | 39246.23 |
| 2021-12-31 | 83.16% | 4.79% | 13.47% | 52166.58 |
| 2021-09-30 | 77.06% | -- | 24.32% | 52288.89 |
| 2021-06-30 | 64.22% | 1.93% | 34.69% | 62532.69 |
| 2021-03-31 | 38.07% | 1.84% | 18.7% | 59536.48 |
