| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
| 国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
| 国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1752389.67 |
| 存出保证金 | 489781.05 |
| 交易性金融资产 | 366240606.05 |
| 股票投资 | 366240606.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22615977.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33964.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 475141146.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28270829.11 |
| 应付赎回款 | 815498.91 |
| 应付管理人报酬 | 461173.81 |
| 应付托管费 | 76862.28 |
| 应付销售服务费 | 97043.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1459494.44 |
| 负债合计 | 31180902.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 863929055.05 |
| 所有者权益合计 | 443960244.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 475141146.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48993703.09 |
| 结算备付金 | 11863619.02 |
| 存出保证金 | 255566.11 |
| 交易性金融资产 | 560415004.04 |
| 股票投资 | 560415004.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16232672.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73481.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 637834046.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18958557.94 |
| 应付赎回款 | 442838.58 |
| 应付管理人报酬 | 734536.85 |
| 应付托管费 | 122422.81 |
| 应付销售服务费 | 126233.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1072624.75 |
| 负债合计 | 21457214.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 926779372.11 |
| 所有者权益合计 | 616376832.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 637834046.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38140198.59 |
| 结算备付金 | 909367.17 |
| 存出保证金 | 393142.69 |
| 交易性金融资产 | 597418280.8 |
| 股票投资 | 597418280.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116602.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636977591.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1116850.04 |
| 应付赎回款 | 679590.95 |
| 应付管理人报酬 | 814959.48 |
| 应付托管费 | 135826.62 |
| 应付销售服务费 | 139017.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1864009.59 |
| 负债合计 | 4750253.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 957390797.96 |
| 所有者权益合计 | 632227338.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 636977591.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84280632.21 |
| 结算备付金 | 1181787.12 |
| 存出保证金 | 386338.62 |
| 交易性金融资产 | 761636870.84 |
| 股票投资 | 723756769.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37880101.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17077797.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 236443.58 |
| 应收申购款 | 501624.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 865301494.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31248767.94 |
| 应付赎回款 | 1292699.21 |
| 应付管理人报酬 | 991032.34 |
| 应付托管费 | 165172.1 |
| 应付销售服务费 | 166061.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1018564.48 |
| 负债合计 | 34882297.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1017969113.68 |
| 所有者权益合计 | 830419197.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 865301494.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108280787.12 |
| 结算备付金 | 33661411.45 |
| 存出保证金 | 609994.89 |
| 交易性金融资产 | 927011051.42 |
| 股票投资 | 876492942.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50518109.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 459341.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86128.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1070108715.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10416151.39 |
| 应付赎回款 | 1663661.58 |
| 应付管理人报酬 | 1352543.24 |
| 应付托管费 | 225423.87 |
| 应付销售服务费 | 229222.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181805.82 |
| 负债合计 | 16122232.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1063529737.08 |
| 所有者权益合计 | 1053986482.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1070108715.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 389988298.54 |
| 结算备付金 | 116549969.84 |
| 存出保证金 | 308031.59 |
| 交易性金融资产 | 965847797.77 |
| 股票投资 | 937652797.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28195000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 630220.52 |
| 应收股利 | 218143.39 |
| 应收申购款 | 1534622.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1475077084.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48.5 |
| 应付赎回款 | 11222968.68 |
| 应付管理人报酬 | 1760638.66 |
| 应付托管费 | 293439.78 |
| 应付销售服务费 | 339439.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88645.44 |
| 负债合计 | 14944089.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1453540426.22 |
| 所有者权益合计 | 1460132994.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1475077084.6 |
