| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
| 国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
| 国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -120823793.54 |
| 1.利息收入 | 282940.99 |
| 存款利息收入 | 282940.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147118111.71 |
| 股票投资收益 | -149634290.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 527932.87 |
| 股利收益 | 1988246.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25993323.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18053.36 |
| 减：二、费用 | 11055023.56 |
| 1.管理人报酬 | 8041162.97 |
| 2.托管费 | 1340193.81 |
| 3.销售服务费 | 1474962.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197114.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131878817.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131878817.1 |
| 一、收入： | 10909690.34 |
| 1.利息收入 | 124944.19 |
| 存款利息收入 | 124944.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21445552.68 |
| 股票投资收益 | -23399309.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 340277.78 |
| 股利收益 | 1613479.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32218571.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11727.07 |
| 减：二、费用 | 6388292.55 |
| 1.管理人报酬 | 4702309.39 |
| 2.托管费 | 783718.23 |
| 3.销售服务费 | 805611.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95629.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4521397.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4521397.79 |
| 一、收入： | -323535306.85 |
| 1.利息收入 | 286385.32 |
| 存款利息收入 | 286385.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265626918.28 |
| 股票投资收益 | -267822051.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 511761.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1683372.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58234869.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40095.99 |
| 减：二、费用 | 15866970.48 |
| 1.管理人报酬 | 11728426.3 |
| 2.托管费 | 1954737.9 |
| 3.销售服务费 | 1976105.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207701.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-339402277.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-339402277.33 |
| 一、收入： | -179108004.96 |
| 1.利息收入 | 127708.4 |
| 存款利息收入 | 127708.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115424556.0 |
| 股票投资收益 | -117170103.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 426493.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1319054.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63840239.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29082.5 |
| 减：二、费用 | 8403668.71 |
| 1.管理人报酬 | 6213604.76 |
| 2.托管费 | 1035600.84 |
| 3.销售服务费 | 1048697.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105765.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187511673.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187511673.67 |
| 一、收入： | 5134073.25 |
| 1.利息收入 | 5676535.17 |
| 存款利息收入 | 1915920.37 |
| 债券利息收入 | 359151.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30138060.12 |
| 股票投资收益 | -34681361.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 882436.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3660864.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29263201.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332396.51 |
| 减：二、费用 | 32716833.51 |
| 1.管理人报酬 | 19072236.2 |
| 2.托管费 | 3178706.02 |
| 3.销售服务费 | 3624799.66 |
| 4.交易费用 | 6649937.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191152.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27582760.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27582760.26 |
| 一、收入： | 7829565.52 |
| 1.利息收入 | 5107730.33 |
| 存款利息收入 | 1604129.06 |
| 债券利息收入 | 199296.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71421677.94 |
| 股票投资收益 | -73824073.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2402396.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74034041.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109471.5 |
| 减：二、费用 | 16085412.31 |
| 1.管理人报酬 | 10169738.96 |
| 2.托管费 | 1694956.47 |
| 3.销售服务费 | 2039841.3 |
| 4.交易费用 | 2092226.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88649.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8255846.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8255846.79 |
