名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -120823793.54 |
1.利息收入 | 282940.99 |
存款利息收入 | 282940.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-147118111.71 |
股票投资收益 | -149634290.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 527932.87 |
股利收益 | 1988246.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25993323.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18053.36 |
减:二、费用 | 11055023.56 |
1.管理人报酬 | 8041162.97 |
2.托管费 | 1340193.81 |
3.销售服务费 | 1474962.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197114.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-131878817.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-131878817.1 |
一、收入: | 10909690.34 |
1.利息收入 | 124944.19 |
存款利息收入 | 124944.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21445552.68 |
股票投资收益 | -23399309.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 340277.78 |
股利收益 | 1613479.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32218571.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11727.07 |
减:二、费用 | 6388292.55 |
1.管理人报酬 | 4702309.39 |
2.托管费 | 783718.23 |
3.销售服务费 | 805611.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95629.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4521397.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4521397.79 |
一、收入: | -323535306.85 |
1.利息收入 | 286385.32 |
存款利息收入 | 286385.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-265626918.28 |
股票投资收益 | -267822051.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 511761.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1683372.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58234869.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40095.99 |
减:二、费用 | 15866970.48 |
1.管理人报酬 | 11728426.3 |
2.托管费 | 1954737.9 |
3.销售服务费 | 1976105.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207701.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-339402277.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-339402277.33 |
一、收入: | -179108004.96 |
1.利息收入 | 127708.4 |
存款利息收入 | 127708.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115424556.0 |
股票投资收益 | -117170103.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 426493.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1319054.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63840239.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29082.5 |
减:二、费用 | 8403668.71 |
1.管理人报酬 | 6213604.76 |
2.托管费 | 1035600.84 |
3.销售服务费 | 1048697.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105765.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-187511673.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-187511673.67 |
一、收入: | 5134073.25 |
1.利息收入 | 5676535.17 |
存款利息收入 | 1915920.37 |
债券利息收入 | 359151.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30138060.12 |
股票投资收益 | -34681361.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 882436.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3660864.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29263201.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
332396.51 |
减:二、费用 | 32716833.51 |
1.管理人报酬 | 19072236.2 |
2.托管费 | 3178706.02 |
3.销售服务费 | 3624799.66 |
4.交易费用 | 6649937.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191152.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27582760.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27582760.26 |
一、收入: | 7829565.52 |
1.利息收入 | 5107730.33 |
存款利息收入 | 1604129.06 |
债券利息收入 | 199296.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71421677.94 |
股票投资收益 | -73824073.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2402396.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74034041.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109471.5 |
减:二、费用 | 16085412.31 |
1.管理人报酬 | 10169738.96 |
2.托管费 | 1694956.47 |
3.销售服务费 | 2039841.3 |
4.交易费用 | 2092226.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88649.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8255846.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8255846.79 |