| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
| 国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
| 国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.06% | 2108.53 |
| 合计 | 62.12% | 25906.66 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 50.46% | 21043.16 |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.56% | 1069.10 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 4.04% | 1685.87 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 74.09% | 33181.21 |
| 建筑业 | 9.15% | 4096.63 |
| 采矿业 | 2.02% | 904.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.03% | 3147.96 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.13% | 952.63 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 47.51% | 21275.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 6.26% | 2804.29 |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 70.76% | 31414.69 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 80.49% | 35734.15 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.1% | 2263.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.63% | 2055.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.47 |
| 合计 | 67.65% | 34740.35 |
| 制造业 | 60.6% | 31118.98 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.04% | 3616.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.90 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 71.67% | 44177.29 |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.95% | 3052.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 90.92% | 56041.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.32% | 5128.79 |
| 采矿业 | 5.97% | 3680.00 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.78% | 8809.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.73% | 4302.00 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 4.83% | 3085.04 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 68.09% | 43517.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 93.43% | 59714.64 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 74.46% | 47074.46 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 94.49% | 59741.83 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.25% | 9009.20 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.79% | 3658.17 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 6.44% | 4405.49 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 82.69% | 56548.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 76.25% | 52142.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.53 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 80.14% | 66548.11 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 73.57% | 61095.36 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 4.17 |
| 金融业 | 6.56% | 5445.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 6.28 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 72.01% | 57417.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 5.13 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% | 36.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 5.74% | 4580.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.09 |
| 制造业 | 66.2% | 52785.05 |
| 制造业 | 62.19% | 65542.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 14.15 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.36% | 6708.39 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 68.6% | 72308.71 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 10.90 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 25.50 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 48.21 |
| 合计 | 59.53% | 66900.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 3.60 |
| 金融业 | 3.86% | 4335.79 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.02 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 8.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 23.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.81% | 6524.58 |
| 制造业 | 49.78% | 55944.41 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.24 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.85 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 6.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 46.49% | 67885.97 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 30.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% | 103.24 |
| 金融业 | 2.66% | 3884.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 4.95 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 13.19 |
| 合计 | 49.27% | 71934.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.33 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.42% | 3709.91 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 23.08% | 35361.07 |
| 合计 | 26.76% | 40996.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.26% | 1925.79 |
