| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.3911 | 1.38% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.3898 | 1.38% |
| 摩根纳斯达克100指… | 1.25 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4305 | 1.57% |
| 摩根货币B | 0.4088 | 1.55% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3649 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1109717346.42元 |
| 本期利润 | -602562113.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1969299027.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3823元 |
| 期末基金资产净值 | 3246199649.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -531669933.52元 |
| 本期利润 | 400247374.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1542545047.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2741元 |
| 期末基金资产净值 | 4567017808.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1117128085.74元 |
| 本期利润 | -2361448074.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1653799943.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2573元 |
| 期末基金资产净值 | 4773856352.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -637628701.78元 |
| 本期利润 | -692338810.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -720267359.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1126元 |
| 期末基金资产净值 | 6416200474.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72204934.58元 |
| 本期利润 | 694130909.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80222299.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 7051968748.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -190038318.82元 |
| 本期利润 | 396112563.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -192529013.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 6547521109.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
