名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根纳斯达克100指… | 1.2571 | 1.47% |
摩根纳斯达克100指… | 1.2541 | 1.46% |
摩根纳斯达克100指… | 9.0210241 | 1.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4086 | 1.78% |
摩根天添盈货币E | 0.4183 | 1.58% |
摩根货币A | 0.3439 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -534186594.19 |
1.利息收入 | 1409384.63 |
存款利息收入 | 1409384.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1042751211.9 |
股票投资收益 | -1085161377.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6680394.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35729771.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
507155233.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 68375519.15 |
1.管理人报酬 | 58326502.11 |
2.托管费 | 9721083.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 327877.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-602562113.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-602562113.34 |
一、收入: | 439827006.11 |
1.利息收入 | 729976.17 |
存款利息收入 | 729976.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-492820277.91 |
股票投资收益 | -520018953.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3594915.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23603760.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
931917307.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 39579631.78 |
1.管理人报酬 | 33782819.08 |
2.托管费 | 5630469.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166303.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
400247374.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
400247374.33 |
一、收入: | -2261160970.01 |
1.利息收入 | 1681264.97 |
存款利息收入 | 1681264.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1018522246.49 |
股票投资收益 | -1047799827.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4837484.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24440095.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1244319988.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 100287104.22 |
1.管理人报酬 | 85697484.23 |
2.托管费 | 14282914.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 306582.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2361448074.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2361448074.23 |
一、收入: | -641314847.95 |
1.利息收入 | 878810.6 |
存款利息收入 | 878810.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-587483550.22 |
股票投资收益 | -612556108.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5416408.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19656150.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54710108.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 51023962.16 |
1.管理人报酬 | 43603415.81 |
2.托管费 | 7267236.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153240.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-692338810.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-692338810.11 |
一、收入: | 842597046.38 |
1.利息收入 | 3337464.51 |
存款利息收入 | 3012964.51 |
债券利息收入 | 324500.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72923737.3 |
股票投资收益 | 36234049.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36689688.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
766335844.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 148466136.39 |
1.管理人报酬 | 95762998.95 |
2.托管费 | 15960499.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36504479.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238158.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
694130909.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
694130909.99 |
一、收入: | 462391051.29 |
1.利息收入 | 2307242.59 |
存款利息收入 | 1982742.59 |
债券利息收入 | 324500.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-126067073.75 |
股票投资收益 | -153817900.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27750826.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
586150882.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 66278487.66 |
1.管理人报酬 | 41424618.27 |
2.托管费 | 6904103.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17831832.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117934.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
396112563.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
396112563.63 |