名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根纳斯达克100指… | 1.2571 | 1.47% |
摩根纳斯达克100指… | 1.2541 | 1.46% |
摩根纳斯达克100指… | 9.0210241 | 1.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4086 | 1.78% |
摩根天添盈货币E | 0.4183 | 1.58% |
摩根货币A | 0.3439 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -53418.66 | -108516.14 | 203.14% | 668.04 | -1.25% | 3572.98 | -6.69% |
2023-06-30 | 43982.70 | -52001.90 | -118.23% | 359.49 | 0.82% | 2360.38 | 5.37% |
2022-12-31 | -226116.10 | -104779.98 | 46.34% | 483.75 | -0.21% | 2444.01 | -1.08% |
2022-06-30 | -64131.48 | -61255.61 | 95.52% | 541.64 | -0.84% | 1965.62 | -3.06% |
2021-12-31 | 84259.70 | 3623.40 | 4.30% | -- | -- | 3668.97 | 4.35% |
2021-06-30 | 46239.11 | -15381.79 | -33.27% | -- | -- | 2775.08 | 6.00% |