| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.3911 | 1.38% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.3898 | 1.38% |
| 摩根纳斯达克100指… | 1.25 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4305 | 1.57% |
| 摩根货币B | 0.4088 | 1.55% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3649 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6837.55 | 5832.65 | 85.30% | 972.11 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3957.96 | 3378.28 | 85.35% | 563.05 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10028.71 | 8569.75 | 85.45% | 1428.29 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5102.40 | 4360.34 | 85.46% | 726.72 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 14846.61 | 9576.30 | 64.50% | 1596.05 | 10.75% | 3650.45 | 24.59% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6627.85 | 4142.46 | 62.50% | 690.41 | 10.42% | 1783.18 | 26.90% | -- | -- |
