名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.68% | -- | 5.93% | 126526.55 |
2024-03-31 | 94.55% | -- | 5.65% | 136548.25 |
2023-12-31 | 94.37% | 0.14% | 5.35% | 155241.70 |
2023-09-30 | 94.09% | -- | 6.2% | 162149.52 |
2023-06-30 | 93.9% | -- | 6.87% | 175367.87 |
2023-03-31 | 94.76% | 0.03% | 5.59% | 193376.60 |
2022-12-31 | 93.18% | 0.0% | 7.27% | 211492.04 |
2022-09-30 | 92.93% | -- | 7.56% | 227041.32 |
2022-06-30 | 90.86% | 0.16% | 8.62% | 335265.05 |
2022-03-31 | 94.11% | -- | 8.18% | 352193.35 |
2021-12-31 | 91.89% | 4.57% | 4.48% | 455204.92 |
2021-09-30 | 94.77% | 4.06% | 2.32% | 559909.85 |
2021-06-30 | 86.9% | 4.16% | 7.57% | 654104.03 |
2021-03-31 | 48.99% | -- | 52.2% | 618573.84 |