名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1429781.63 |
存出保证金 | 108392.93 |
交易性金融资产 | 1641208847.26 |
股票投资 | 1638729184.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2479663.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8524156.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 65180.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 0.02 |
资产总计 | 1742857117.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.4 |
应付赎回款 | 1726122.17 |
应付管理人报酬 | 1777781.36 |
应付托管费 | 296296.91 |
应付销售服务费 | 125314.7 |
应付税费 | 10.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2454342.37 |
负债合计 | 6379870.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4010226855.94 |
所有者权益合计 | 1736477247.35 |
负债和所有者权益合计 | 1742857117.96 |
资产: | |
银行存款 | 129461848.08 |
结算备付金 | 5503366.4 |
存出保证金 | 337352.82 |
交易性金融资产 | 1844095821.57 |
股票投资 | 1844095821.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22703.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 18480.0 |
应收申购款 | 98031.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1979537604.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7554891.47 |
应付赎回款 | 1408791.38 |
应付管理人报酬 | 2403472.72 |
应付托管费 | 400578.8 |
应付销售服务费 | 136782.98 |
应付税费 | 4.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3647562.28 |
负债合计 | 15552084.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4313474330.4 |
所有者权益合计 | 1963985520.4 |
负债和所有者权益合计 | 1979537604.59 |
资产: | |
银行存款 | 163864168.98 |
结算备付金 | 6092293.01 |
存出保证金 | 823887.98 |
交易性金融资产 | 2178657917.74 |
股票投资 | 2178657682.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 235.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 151312.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2349589580.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2750887.62 |
应付赎回款 | 1204629.77 |
应付管理人报酬 | 3040041.86 |
应付托管费 | 506673.66 |
应付销售服务费 | 154883.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3764508.62 |
负债合计 | 11421624.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4801166615.78 |
所有者权益合计 | 2338167955.52 |
负债和所有者权益合计 | 2349589580.18 |
资产: | |
银行存款 | 306347107.56 |
结算备付金 | 11857037.38 |
存出保证金 | 2083067.78 |
交易性金融资产 | 3359221888.08 |
股票投资 | 3353427573.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5794314.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 93606673.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 14367873.89 |
应收申购款 | 212493.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3787696142.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 73942610.08 |
应付赎回款 | 7722129.2 |
应付管理人报酬 | 4482753.1 |
应付托管费 | 747125.51 |
应付销售服务费 | 219247.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9801088.27 |
负债合计 | 96914953.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5368727380.55 |
所有者权益合计 | 3690781188.6 |
负债和所有者权益合计 | 3787696142.14 |
资产: | |
银行存款 | 205604982.32 |
结算备付金 | 18477087.73 |
存出保证金 | 2995954.95 |
交易性金融资产 | 4829681333.92 |
股票投资 | 4600739333.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 228942000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20807555.43 |
应收利息 | 911744.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1640288.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5080118946.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 45162350.46 |
应付赎回款 | 6944769.24 |
应付管理人报酬 | 6767204.37 |
应付托管费 | 1127867.37 |
应付销售服务费 | 327126.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 244547.04 |
负债合计 | 73277982.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6101104132.15 |
所有者权益合计 | 5006840964.33 |
负债和所有者权益合计 | 5080118946.91 |
资产: | |
银行存款 | 518902767.46 |
结算备付金 | 23701688.23 |
存出保证金 | 3059747.64 |
交易性金融资产 | 6527552732.73 |
股票投资 | 6229022732.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 298530000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 179932543.32 |
应收利息 | 1256682.03 |
应收股利 | 6.39 |
应收申购款 | 1649105.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7256055273.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21803815.08 |
应付赎回款 | 40271499.55 |
应付管理人报酬 | 8773323.63 |
应付托管费 | 1462220.62 |
应付销售服务费 | 411661.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205696.91 |
负债合计 | 87861674.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7486757762.19 |
所有者权益合计 | 7168193599.04 |
负债和所有者权益合计 | 7256055273.2 |