名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.96% | -0.23% | 0.45% | 2.33% | 0.79% | -15.67% | -41.35% | -59.85% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3129|4124 | 1972|4339 | 434|4344 | 895|4275 | 3021|4143 | 2004|3816 | 2727|3114 | 1960|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.3822 | 0.3822 | -0.60% | |
2024-07-19 | 0.3845 | 0.3845 | -0.05% | |
2024-07-18 | 0.3847 | 0.3847 | 0.31% | |
2024-07-17 | 0.3835 | 0.3835 | -0.36% | |
2024-07-16 | 0.3849 | 0.3849 | 0.47% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞质量领先混合A期末总份额为33.51亿份,相比减少1.31亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为1.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00388 | 香港交易所 | 10.00 | 2283.53 | 1.62% |
300433 | 蓝思科技 | 96.00 | 1763.86 | 1.25% |
688188 | 柏楚电子 | 9.00 | 1745.25 | 1.24% |
00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1699.41 | 1.21% |
600938 | 中国海油 | 51.00 | 1689.93 | 1.20% |
601328 | 交通银行 | 224.00 | 1678.21 | 1.19% |
601009 | 南京银行 | 160.00 | 1667.39 | 1.18% |
688008 | 澜起科技 | 28.00 | 1643.62 | 1.17% |
601658 | 邮储银行 | 321.00 | 1630.61 | 1.16% |
601117 | 中国化学 | 197.00 | 1624.93 | 1.15% |