名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新沃安鑫87个月定开… | 1.0103 | 0.07% |
新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
新沃通利纯债A | 1.0993 | -0.01% |
新沃通利纯债C | 1.0788 | -0.01% |
新沃通盈灵活配置混合 | 1.08 | -0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新沃通宝B | 0.3208 | 1.18% |
新沃通宝A | 0.2552 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6980408802.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1885522303.93 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 649124.8 |
应付托管费 | 216374.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221015.5 |
负债合计 | 1886608819.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5050222364.31 |
所有者权益合计 | 5093799983.45 |
负债和所有者权益合计 | 6980408802.61 |
资产: | |
银行存款 | 520361.82 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7090032527.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2026719485.57 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 634471.69 |
应付托管费 | 211490.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135485.56 |
负债合计 | 2027700933.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5050222364.3 |
所有者权益合计 | 5062331593.9 |
负债和所有者权益合计 | 7090032527.29 |
资产: | |
银行存款 | 716328.06 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6981607760.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1897837557.33 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 646608.93 |
应付托管费 | 215536.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221903.64 |
负债合计 | 1898921606.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5050222364.28 |
所有者权益合计 | 5082686154.58 |
负债和所有者权益合计 | 6981607760.78 |
资产: | |
银行存款 | 503314.77 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7090787709.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1993389657.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 636550.29 |
应付托管费 | 212183.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 158519.4 |
负债合计 | 1994396910.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5050222364.06 |
所有者权益合计 | 5096390798.81 |
负债和所有者权益合计 | 7090787709.32 |
资产: | |
银行存款 | 507558.54 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 87514140.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 6883921316.95 |
资产总计 | 6971943016.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1854996237.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 650633.41 |
应付托管费 | 216877.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1855847.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170643.84 |
负债合计 | 1857967421.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5050222362.09 |
所有者权益合计 | 5113975594.89 |
负债和所有者权益合计 | 6971943016.12 |