名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新沃安鑫87个月定开… | 1.0103 | 0.07% |
新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
新沃通利纯债A | 1.0993 | -0.01% |
新沃通利纯债C | 1.0788 | -0.01% |
新沃通盈灵活配置混合 | 1.08 | -0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新沃通宝B | 0.3208 | 1.18% |
新沃通宝A | 0.2552 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5642.72 | 766.28 | 13.58% | 255.43 | 4.53% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2797.31 | 380.90 | 13.62% | 126.97 | 4.54% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 4834.69 | 770.21 | 15.93% | 256.74 | 5.31% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2519.33 | 383.10 | 15.21% | 127.70 | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1654.09 | 327.75 | 19.81% | 109.25 | 6.60% | -- | -- | -- | -- |