| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信先进装备股票… | 0.9114 | 3.11% |
| 创金合信先进装备股票… | 0.895 | 3.11% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信量化多因子股… | 0.8648 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.902 | 1.84% |
| 创金合信货币A | 0.8801 | 1.80% |
| 创金合信货币D | 0.7712 | 1.68% |
| 创金合信货币E | 0.8091 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2162464.71 |
| 1.利息收入 | 38852.89 |
| 存款利息收入 | 7706.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1396333.12 |
| 股票投资收益 | 133289.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1197689.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65353.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280132.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447146.69 |
| 减：二、费用 | 565788.92 |
| 1.管理人报酬 | 255557.26 |
| 2.托管费 | 31944.56 |
| 3.销售服务费 | 62360.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108383.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108383.68 |
| 6.其他费用 | 105200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1596675.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1596675.79 |
| 一、收入： | 1320101.53 |
| 1.利息收入 | 15250.04 |
| 存款利息收入 | 3591.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1148407.19 |
| 股票投资收益 | 418597.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 689744.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40065.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43899.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112544.89 |
| 减：二、费用 | 325791.86 |
| 1.管理人报酬 | 141896.26 |
| 2.托管费 | 17737.02 |
| 3.销售服务费 | 40593.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66257.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66257.9 |
| 6.其他费用 | 57874.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
994309.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
994309.67 |
| 一、收入： | 792222.38 |
| 1.利息收入 | 19792.07 |
| 存款利息收入 | 14668.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
957586.17 |
| 股票投资收益 | 578415.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 361124.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18046.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-240464.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55308.88 |
| 减：二、费用 | 405973.82 |
| 1.管理人报酬 | 143530.96 |
| 2.托管费 | 17941.47 |
| 3.销售服务费 | 54103.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60266.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60266.44 |
| 6.其他费用 | 129100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
386248.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
386248.56 |
| 一、收入： | 1952.11 |
| 1.利息收入 | 8033.26 |
| 存款利息收入 | 3272.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3499.82 |
| 股票投资收益 | -10372.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7168.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6704.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58430.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48849.43 |
| 减：二、费用 | 24356.6 |
| 1.管理人报酬 | 10224.91 |
| 2.托管费 | 1278.2 |
| 3.销售服务费 | 3926.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8926.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22404.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22404.49 |
| 一、收入： | 570135.29 |
| 1.利息收入 | 738690.84 |
| 存款利息收入 | 140809.61 |
| 债券利息收入 | 426692.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191366.07 |
| 股票投资收益 | 70267.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -267611.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5977.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48163.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70974.12 |
| 减：二、费用 | 285486.48 |
| 1.管理人报酬 | 161513.99 |
| 2.托管费 | 20189.23 |
| 3.销售服务费 | 80135.58 |
| 4.交易费用 | 3816.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284648.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284648.81 |
| 一、收入： | 469264.73 |
| 1.利息收入 | 727774.18 |
| 存款利息收入 | 138126.24 |
| 债券利息收入 | 420354.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231940.02 |
| 股票投资收益 | 33859.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -267611.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1812.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27272.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702.57 |
| 减：二、费用 | 271852.76 |
| 1.管理人报酬 | 154404.57 |
| 2.托管费 | 19300.56 |
| 3.销售服务费 | 76870.13 |
| 4.交易费用 | 1717.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18128.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197411.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197411.97 |
