| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.552 | 2.08% |
| 创金合信货币A | 0.5408 | 2.04% |
| 创金合信货币E | 0.5053 | 1.91% |
| 创金合信货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 56.58 | 25.56 | 45.17% | 3.19 | 5.65% | -- | -- | 6.24 | 11.02% |
| 2023-06-30 | 32.58 | 14.19 | 43.55% | 1.77 | 5.44% | -- | -- | 4.06 | 12.46% |
| 2022-12-31 | 40.60 | 14.35 | 35.35% | 1.79 | 4.42% | -- | -- | 5.41 | 13.33% |
| 2022-06-30 | 2.44 | 1.02 | 41.98% | 0.13 | 5.25% | -- | -- | 0.39 | 16.12% |
| 2021-12-31 | 28.55 | 16.15 | 56.58% | 2.02 | 7.07% | 0.38 | 1.34% | 8.01 | 28.07% |
| 2021-06-30 | 27.19 | 15.44 | 56.80% | 1.93 | 7.10% | 0.17 | 0.63% | 7.69 | 28.28% |
