【创金合信鑫祥混合C(010606)，创金合信鑫祥混合C(010606)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8246	2.84%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8218	2.84%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5792	2.84%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5743	2.83%
广发中证港股通互联网指数发起式A	0.8792	2.69%
广发中证港股通互联网指数发起式C	0.8789	2.68%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9303	2.66%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7991	2.66%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8029	2.66%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9281	2.65%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
创金合信优价成长股票…	1.0487	2.03%
创金合信优价成长股票…	1.0487	2.02%
创金合信国证1000…	1.1269	1.36%
创金合信国证1000…	1.1217	1.36%
创金合信国证A股指数…	1.0778	1.14%
名称	万份收益	7日年化
创金合信货币C	0.5766	2.06%
创金合信货币A	0.5659	2.02%
创金合信货币E	0.5296	1.89%
创金合信货币D	0.5793	1.77%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.73%
兴全有机增长混合	-1.02%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4571

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.05%	-1.37%	-0.98%	0.30%	1.31%	4.59%	11.41%
沪深300	2.28%	-0.48%	-3.49%	-3.27%	2.28%	-11.03%	-22.97%	-31.84%
同类平均 [混合型]	1.51%	0.26%	-0.53%	0.47%	1.65%	-0.58%	-2.06%	-0.20%
同类排名 [混合型]	968\|1339	453\|1362	1138\|1365	1157\|1359	1016\|1339	377\|1282	121\|1140	42\|766
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	落后	落后	落后	中上	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-03	1.1111	1.1111	0.27%
2024-07-02	1.1081	1.1081	-0.14%
2024-07-01	1.1096	1.1096	0.20%
2024-06-30	1.1074	1.1074	0.01%
2024-06-28	1.1073	1.1073	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>创金合信鑫祥混合C(010606)基金经理

黄弢:黄弢先生:1976年4月出生,清华大学化工系学士,清华大学法学院硕士。曾先后就职于长城基金和海富通基金,担任市场部主管、南方区总经理,拥有很强的市场销售经验与客户关系。2008年2月加入深圳市鼎诺投资管理有限公司,任公司执行总裁,2017年5月加入北京和聚投资管理有限公司任首席策略师,2018年4月加入上海禾驹投资管理中心(有限合伙),任首席策略师,2020年2月加入创金合信基金管理有限公司,任权益投资部总监,兼任基金经理。2020年5月8日起任创金合信国企活力混合型证券投资基金基金经理。2020年5月8日起任创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月8日起任创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日担任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月15日担任创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月31日起担任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。

刘润哲:刘润哲先生:中国国籍,硕士研究生,2011年9月加入美林银行(Merrill Lynch),担任投资顾问,2012年9月加入中国人寿保险股份有限公司,担任精算部主管,2016年1月加入中国民生银行股份有限公司,担任资产管理部投资经理,2022年5月加入创金合信基金管理有限公司,现任稳固收益部副总监、基金经理。2022年10月18日起担任创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：3.34%
前5大债券持仓占比：1.19%

持有份额

截至2024-03-31 创金合信鑫祥混合C期末总份额为0.39亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.39亿份，赎回数为0.37亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600961	株冶集团	2.00	27.25	0.53%
601899	紫金矿业	1.00	20.18	0.39%
601966	玲珑轮胎	0.00	19.45	0.38%
002594	比亚迪	0.00	18.28	0.36%
002840	华统股份	0.00	17.80	0.35%
600489	中金黄金	1.00	17.44	0.34%
300416	苏试试验	0.00	13.20	0.26%
300972	万辰集团	0.00	13.06	0.26%
600418	江淮汽车	0.00	13.03	0.25%
688389	普门科技	0.00	11.23	0.22%

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.鑫元价值精…	17.34%
2.鑫元价值精…	16.96%
3.工银红利优…	14.46%
4.工银红利优…	14.36%
5.工银沪港深…	13.27%
6.工银沪港深…	13.19%
7.东吴移动互…	13.13%
8.东吴移动互…	13.07%
9.中欧聚优港…	12.79%
3298.创金合信鑫…	-0.98%

名称	增长率
1.大摩数字经…	34.22%
2.大摩数字经…	33.84%
3.宏利景气智…	32.43%
4.东财数字经…	32.26%
5.宏利景气智…	32.24%
6.宏利景气领…	31.77%
7.东财数字经…	31.74%
8.宏利新兴景…	31.31%
9.宏利新兴景…	30.93%
3311.创金合信鑫…	0.30%

名称	增长率
1.永赢股息优…	38.58%
2.永赢股息优…	38.33%
3.万家精选A	35.24%
4.万家精选C	34.44%
5.万家新利灵…	33.86%
6.万家宏观择…	33.35%
7.万家宏观择…	32.69%
8.景顺长城国…	27.34%
9.景顺长城国…	26.56%
859.创金合信鑫…	1.31%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6142.38%
2.华夏大盘精…	2550.71%
3.嘉实增长混…	1772.55%
4.宏利周期混…	1628.37%
5.兴全趋势投…	1563.20%
6.富国天瑞强…	1434.06%
7.富国天惠成…	1340.44%
8.景顺长城内…	1340.35%
9.景顺长城优…	1309.80%
2586.创金合信鑫…	11.11%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-0.49%	0.38%	0.95%	0.37%	-0.42%	2.30%	1.85%	-0.74%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.49%	-2.14%
同类排名 [混合型]	1188\|1402	896\|1403	81\|1401	199\|1403	725\|1388	304\|1367	84\|1336	330\|1325
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	领先	领先	中下	领先	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.21%	2.31%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-0.90%	-3.77%	5.76%	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	90\|1401	36\|1336	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
黄弢	2021-02-04	至今	3年零151天	11.11%
刘润哲	2022-10-18	至今	1年零260天	4.75%
闫一帆	2021-02-04	2022-11-01	1年零270天	5.26%