长城中债5-10年国开债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84628.65元 |
| 本期利润 |
50973.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
481466.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
9456885.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9314.66元 |
| 本期利润 |
11225.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92401.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
2433767.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7051.44元 |
| 本期利润 |
3321.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18799.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
737060.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1712.39元 |
| 本期利润 |
1363.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
897.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
74344.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4790.07元 |
| 本期利润 |
8630.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65935.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
7811877.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.91% |
