长城中债5-10年国开债指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
470247809.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
470247809.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3199282.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
474406677.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
110021607.39 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
88573.03 |
应付管理人报酬 |
45182.68 |
应付托管费 |
15060.87 |
应付销售服务费 |
266.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
246564.5 |
负债合计 |
110417254.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
336435768.71 |
所有者权益合计 |
363989422.66 |
负债和所有者权益合计 |
474406677.16 |
资产: |
银行存款 |
903407.75 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
428303305.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
428303305.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
162420.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
429369133.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
81006497.2 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
58538.88 |
应付管理人报酬 |
42727.75 |
应付托管费 |
14242.56 |
应付销售服务费 |
182.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148773.96 |
负债合计 |
81270962.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
328022846.09 |
所有者权益合计 |
348098171.42 |
负债和所有者权益合计 |
429369133.78 |
资产: |
银行存款 |
17123269.53 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
321066258.97 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
321066258.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31242.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
338220771.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
457773.85 |
应付管理人报酬 |
42972.63 |
应付托管费 |
14324.24 |
应付销售服务费 |
103.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239375.0 |
负债合计 |
754549.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
325794079.07 |
所有者权益合计 |
337466221.98 |
负债和所有者权益合计 |
338220771.14 |
资产: |
银行存款 |
1988784.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
342348504.56 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
342348504.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
344337289.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13003538.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
40805.8 |
应付托管费 |
13601.95 |
应付销售服务费 |
6.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
251799.15 |
负债合计 |
13309751.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
325093582.03 |
所有者权益合计 |
331027537.3 |
负债和所有者权益合计 |
344337289.26 |
资产: |
银行存款 |
2424266906.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
854859000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
854859000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2320005240.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10461869.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
209997000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5819590015.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
160225.47 |
应付托管费 |
53408.5 |
应付销售服务费 |
171.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139000.0 |
负债合计 |
372413.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
5763641143.4 |
所有者权益合计 |
5819217602.84 |
负债和所有者权益合计 |
5819590015.95 |