名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城产业臻选混合A | 0.7572 | 2.35% |
长城产业臻选混合C | 0.7489 | 2.34% |
长城产业趋势混合A | 0.6586 | 2.30% |
长城久富混合(LOF… | 1.2812 | 2.29% |
长城产业趋势混合C | 0.6508 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5639 | 1.96% |
长城收益宝货币C | 0.5639 | 1.96% |
长城工资宝货币B | 0.4323 | 1.91% |
长城工资宝货币C | 0.4318 | 1.91% |
长城收益宝货币A | 0.5174 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17647055.53 |
1.利息收入 | 26096.09 |
存款利息收入 | 21647.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12327878.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12327878.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5292546.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
534.51 |
减:二、费用 | 2547762.09 |
1.管理人报酬 | 522000.0 |
2.托管费 | 174000.02 |
3.销售服务费 | 3027.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1441534.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1441534.8 |
6.其他费用 | 407200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15099293.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15099293.44 |
一、收入: | 8911941.88 |
1.利息收入 | 21571.18 |
存款利息收入 | 17122.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5308640.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5308640.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3581730.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.19 |
减:二、费用 | 641873.6 |
1.管理人报酬 | 253208.16 |
2.托管费 | 84402.7 |
3.销售服务费 | 333.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 101026.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 101026.37 |
6.其他费用 | 202902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8270068.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8270068.28 |
一、收入: | 11480448.76 |
1.利息收入 | 1328097.89 |
存款利息收入 | 286922.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10076758.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10076758.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75587.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.89 |
减:二、费用 | 1617943.49 |
1.管理人报酬 | 769619.8 |
2.托管费 | 256540.06 |
3.销售服务费 | 321.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 174262.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 174262.03 |
6.其他费用 | 417200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9862505.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9862505.27 |
一、收入: | 5203731.15 |
1.利息收入 | 1308752.0 |
存款利息收入 | 267577.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4839470.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4839470.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-944492.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.53 |
减:二、费用 | 1056057.26 |
1.管理人报酬 | 515362.64 |
2.托管费 | 171787.61 |
3.销售服务费 | 121.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 160925.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 160925.47 |
6.其他费用 | 207860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4147673.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4147673.89 |
一、收入: | 13984921.5 |
1.利息收入 | 13635626.5 |
存款利息收入 | 224296.83 |
债券利息收入 | 10456180.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-535218.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -535218.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
884513.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1466032.33 |
1.管理人报酬 | 808303.1 |
2.托管费 | 269434.37 |
3.销售服务费 | 176.79 |
4.交易费用 | 13550.0 |
5.利息支出 | 194100.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 194100.27 |
6.其他费用 | 180467.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12518889.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12518889.17 |