| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
| 光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1953807.38元 |
| 本期利润 | 6964353.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5528441.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0522元 |
| 期末基金资产净值 | 113618949.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1738969.12元 |
| 本期利润 | 6930499.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6989223.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0512元 |
| 期末基金资产净值 | 146344605.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3819326.93元 |
| 本期利润 | -9900953.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6450153.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 214064669.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6575569.18元 |
| 本期利润 | -6331242.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9679325.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 339615739.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71227713.64元 |
| 本期利润 | 66203745.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36096267.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 786472361.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12934331.46元 |
| 本期利润 | 17055655.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13270897.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 1466972455.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
