| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1790511.46 |
| 存出保证金 | 23988.76 |
| 交易性金融资产 | 243804899.25 |
| 股票投资 | 36287188.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 207517711.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 332816.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4252.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247608596.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63030779.75 |
| 应付证券清算款 | 1001933.06 |
| 应付赎回款 | 26396.39 |
| 应付管理人报酬 | 127477.08 |
| 应付托管费 | 31869.28 |
| 应付销售服务费 | 23717.01 |
| 应付税费 | 20856.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248707.52 |
| 负债合计 | 64511736.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171553859.84 |
| 所有者权益合计 | 183096859.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 247608596.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2254794.63 |
| 结算备付金 | 1404398.97 |
| 存出保证金 | 25318.77 |
| 交易性金融资产 | 274193392.24 |
| 股票投资 | 44403844.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 229789548.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277877904.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50006296.95 |
| 应付证券清算款 | 1022622.45 |
| 应付赎回款 | 31745.33 |
| 应付管理人报酬 | 150617.48 |
| 应付托管费 | 37654.37 |
| 应付销售服务费 | 26579.23 |
| 应付税费 | 13875.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251920.67 |
| 负债合计 | 51541312.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211966523.4 |
| 所有者权益合计 | 226336592.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 277877904.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47346.8 |
| 结算备付金 | 2645834.98 |
| 存出保证金 | 27887.36 |
| 交易性金融资产 | 422482208.79 |
| 股票投资 | 61408214.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 361073993.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 969873.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 384.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426173536.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 107995347.94 |
| 应付证券清算款 | 1.17 |
| 应付赎回款 | 81111.2 |
| 应付管理人报酬 | 219517.57 |
| 应付托管费 | 54879.39 |
| 应付销售服务费 | 36065.45 |
| 应付税费 | 22704.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221631.82 |
| 负债合计 | 108631259.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308792964.36 |
| 所有者权益合计 | 317542276.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 426173536.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3927192.21 |
| 结算备付金 | 4377392.7 |
| 存出保证金 | 274805.01 |
| 交易性金融资产 | 582968314.09 |
| 股票投资 | 95977285.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 486991028.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1201236.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 380879.68 |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593129840.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100011481.79 |
| 应付证券清算款 | 3.9 |
| 应付赎回款 | 4120227.88 |
| 应付管理人报酬 | 334684.59 |
| 应付托管费 | 83671.16 |
| 应付销售服务费 | 50303.73 |
| 应付税费 | 35228.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260203.96 |
| 负债合计 | 104895805.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467810888.59 |
| 所有者权益合计 | 488234034.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 593129840.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43188954.52 |
| 结算备付金 | 21126367.35 |
| 存出保证金 | 213701.6 |
| 交易性金融资产 | 1014175020.36 |
| 股票投资 | 85955981.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 928219038.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72880853.54 |
| 应收利息 | 17885463.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1579.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1169471940.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3759966.94 |
| 应付赎回款 | 36149813.2 |
| 应付管理人报酬 | 1399178.2 |
| 应付托管费 | 349794.54 |
| 应付销售服务费 | 233438.72 |
| 应付税费 | 158341.9 |
| 应付利息 | -116983.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 42492831.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1073547392.36 |
| 所有者权益合计 | 1126979109.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1169471940.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41205606.89 |
| 结算备付金 | 14686047.89 |
| 存出保证金 | 368287.16 |
| 交易性金融资产 | 2340872690.89 |
| 股票投资 | 373646074.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1967226616.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3155036.52 |
| 应收利息 | 25812073.11 |
| 应收股利 | 304000.0 |
| 应收申购款 | 7480.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2481411222.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 235000000.0 |
| 应付证券清算款 | 23373097.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1450013.6 |
| 应付托管费 | 362503.38 |
| 应付销售服务费 | 246002.69 |
| 应付税费 | 132754.44 |
| 应付利息 | 19186.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44630.98 |
| 负债合计 | 261172872.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2191129086.68 |
| 所有者权益合计 | 2220238350.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2481411222.59 |
