名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1920165.72元 |
本期利润 | 873666.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3731092.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0518元 |
期末基金资产净值 | 75791478.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0518元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 662414.92元 |
本期利润 | 1894092.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4688707.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0657元 |
期末基金资产净值 | 76044400.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0657元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2148164.24元 |
本期利润 | 934871.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2336947.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0357元 |
期末基金资产净值 | 67790061.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0357元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 901621.34元 |
本期利润 | 148281.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
本期基金份额净值增长率 | -0.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1716554.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
期末基金资产净值 | 71972446.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0244元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5409077.58元 |
本期利润 | 2532604.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0414元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1849213.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
期末基金资产净值 | 60707670.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0314元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2395076.02元 |
本期利润 | 1317911.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1015573.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
期末基金资产净值 | 54329690.97元 |
期末基金份额净值 | 1.019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.9% |