| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
| 创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
| 创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
| 创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 28.4% | 80.48% | 5.17% | 3484.75 |
| 2024-03-31 | 26.1% | 74.73% | 9.58% | 4675.23 |
| 2023-12-31 | 28.27% | 91.22% | 4.14% | 7579.15 |
| 2023-09-30 | 24.16% | 107.29% | 1.34% | 7664.64 |
| 2023-06-30 | 23.4% | 103.13% | 0.84% | 7604.44 |
| 2023-03-31 | 20.8% | 87.89% | 1.4% | 7710.20 |
| 2022-12-31 | 20.94% | 80.62% | 5.91% | 6779.01 |
| 2022-09-30 | 28.78% | 72.19% | 1.61% | 6861.46 |
| 2022-06-30 | 31.02% | 66.45% | 2.29% | 7197.24 |
| 2022-03-31 | 44.35% | 44.33% | 10.87% | 5447.09 |
| 2021-12-31 | 37.31% | 45.82% | 10.58% | 6070.77 |
| 2021-09-30 | 36.31% | 16.73% | 8.06% | 6807.84 |
| 2021-06-30 | 36.98% | 55.52% | 8.29% | 5432.97 |
