| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.53% | -- | 7.91% | 14886.72 |
| 2024-03-31 | 90.7% | -- | 10.04% | 15531.17 |
| 2023-12-31 | 87.35% | 0.1% | 12.71% | 16896.03 |
| 2023-09-30 | 87.73% | -- | 6.91% | 17202.66 |
| 2023-06-30 | 85.3% | 0.1% | 11.22% | 19991.75 |
| 2023-03-31 | 83.61% | 0.56% | 16.76% | 24051.17 |
| 2022-12-31 | 85.82% | 0.04% | 15.39% | 24870.16 |
| 2022-09-30 | 90.12% | 0.03% | 10.09% | 26624.19 |
| 2022-06-30 | 91.9% | -- | 8.0% | 32041.55 |
| 2022-03-31 | 81.53% | -- | 18.51% | 31680.82 |
| 2021-12-31 | 91.6% | -- | 9.12% | 37298.78 |
| 2021-09-30 | 86.76% | -- | 13.99% | 41024.14 |
| 2021-06-30 | 89.97% | -- | 11.39% | 53393.37 |
| 2021-03-31 | 51.23% | 0.89% | 49.31% | 54811.55 |
