广发成长精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1570520.5 |
| 存出保证金 |
739363.98 |
| 交易性金融资产 |
2689139301.08 |
| 股票投资 |
2686080713.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3058587.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30367696.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202959.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3111365547.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29378506.2 |
| 应付赎回款 |
1816766.54 |
| 应付管理人报酬 |
3136845.61 |
| 应付托管费 |
522807.59 |
| 应付销售服务费 |
57461.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1548296.16 |
| 负债合计 |
36460683.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7105176663.55 |
| 所有者权益合计 |
3074904863.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3111365547.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411839696.04 |
| 结算备付金 |
919908.75 |
| 存出保证金 |
1280890.04 |
| 交易性金融资产 |
3141385401.08 |
| 股票投资 |
3137862961.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3522440.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-254394.37 |
| 应收证券清算款 |
599078531.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361655.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4154611688.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
464848858.87 |
| 应付赎回款 |
2479584.87 |
| 应付管理人报酬 |
4686529.13 |
| 应付托管费 |
781088.21 |
| 应付销售服务费 |
67843.67 |
| 应付税费 |
14.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3202931.79 |
| 负债合计 |
476066850.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7428744491.7 |
| 所有者权益合计 |
3678544837.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4154611688.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
706341752.41 |
| 结算备付金 |
9187979.21 |
| 存出保证金 |
1750084.54 |
| 交易性金融资产 |
3990765372.33 |
| 股票投资 |
3989008129.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1757242.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1236642.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4709281830.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48004514.42 |
| 应付赎回款 |
2574316.22 |
| 应付管理人报酬 |
5876481.73 |
| 应付托管费 |
979413.62 |
| 应付销售服务费 |
83813.52 |
| 应付税费 |
13.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3653182.17 |
| 负债合计 |
61171734.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7895402707.52 |
| 所有者权益合计 |
4648110095.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4709281830.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489273700.72 |
| 结算备付金 |
9987930.64 |
| 存出保证金 |
1999762.36 |
| 交易性金融资产 |
5734357612.05 |
| 股票投资 |
5734357612.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63004820.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1578118.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6300201944.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38236755.06 |
| 应付赎回款 |
8671139.84 |
| 应付管理人报酬 |
7185859.54 |
| 应付托管费 |
1197643.26 |
| 应付销售服务费 |
99013.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4847269.55 |
| 负债合计 |
60237680.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8143335285.54 |
| 所有者权益合计 |
6239964264.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
6300201944.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646587613.21 |
| 结算备付金 |
14660947.32 |
| 存出保证金 |
1830573.94 |
| 交易性金融资产 |
6639240693.57 |
| 股票投资 |
6639240693.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50571184.48 |
| 应收利息 |
70942.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
989948.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7353951903.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84575954.89 |
| 应付赎回款 |
5332303.07 |
| 应付管理人报酬 |
9668203.06 |
| 应付托管费 |
1611367.17 |
| 应付销售服务费 |
130972.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199883.58 |
| 负债合计 |
105667836.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8459815840.48 |
| 所有者权益合计 |
7248284067.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
7353951903.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1150473956.79 |
| 结算备付金 |
10083579.22 |
| 存出保证金 |
2375081.38 |
| 交易性金融资产 |
9169734146.79 |
| 股票投资 |
9169734146.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46335554.06 |
| 应收利息 |
137571.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5090402.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10384230292.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169056288.78 |
| 应付管理人报酬 |
13931658.04 |
| 应付托管费 |
2321943.0 |
| 应付销售服务费 |
179768.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487949.64 |
| 负债合计 |
191975540.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9553729549.07 |
| 所有者权益合计 |
10192254752.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10384230292.7 |
