| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1102334775.27 |
| 1.利息收入 | 2747224.91 |
| 存款利息收入 | 1943727.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1502968753.69 |
| 股票投资收益 | -1528373810.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6518319.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18886736.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
397812839.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73914.16 |
| 减：二、费用 | 62751680.34 |
| 1.管理人报酬 | 52878494.68 |
| 2.托管费 | 8813082.43 |
| 3.销售服务费 | 828550.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231518.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1165086455.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1165086455.61 |
| 一、收入： | -668137527.04 |
| 1.利息收入 | 1375846.8 |
| 存款利息收入 | 1248649.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-745073319.56 |
| 股票投资收益 | -760401338.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4274485.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11053533.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75510450.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49494.9 |
| 减：二、费用 | 38723814.24 |
| 1.管理人报酬 | 32694546.23 |
| 2.托管费 | 5449091.05 |
| 3.销售服务费 | 466600.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113544.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-706861341.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-706861341.28 |
| 一、收入： | -2102103087.13 |
| 1.利息收入 | 3144621.62 |
| 存款利息收入 | 3144621.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1530984214.22 |
| 股票投资收益 | -1550003432.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2061.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19017156.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-574534657.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271162.7 |
| 减：二、费用 | 100764897.47 |
| 1.管理人报酬 | 85161824.81 |
| 2.托管费 | 14193637.64 |
| 3.销售服务费 | 1185685.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223741.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2202867984.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2202867984.6 |
| 一、收入： | -729190006.94 |
| 1.利息收入 | 1994951.57 |
| 存款利息收入 | 1994951.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1174255181.49 |
| 股票投资收益 | -1193749735.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19494554.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
442881238.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188984.2 |
| 减：二、费用 | 52513371.59 |
| 1.管理人报酬 | 44386181.96 |
| 2.托管费 | 7397697.09 |
| 3.销售服务费 | 618070.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111421.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-781703378.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-781703378.53 |
| 一、收入： | -892879944.56 |
| 1.利息收入 | 11241437.59 |
| 存款利息收入 | 8445093.44 |
| 债券利息收入 | 370980.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1013984464.51 |
| 股票投资收益 | -1034708441.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1214704.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21938681.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100672317.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9190765.36 |
| 减：二、费用 | 205388854.46 |
| 1.管理人报酬 | 138127827.66 |
| 2.托管费 | 23021304.55 |
| 3.销售服务费 | 1848197.86 |
| 4.交易费用 | 42127591.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263933.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1098268799.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1098268799.02 |
| 一、收入： | 860321185.98 |
| 1.利息收入 | 9747189.58 |
| 存款利息收入 | 6950845.43 |
| 债券利息收入 | 370980.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-551695506.44 |
| 股票投资收益 | -568651537.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1214704.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18170735.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1395556646.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6712856.09 |
| 减：二、费用 | 109547958.29 |
| 1.管理人报酬 | 75986409.39 |
| 2.托管费 | 12664401.51 |
| 3.销售服务费 | 990638.74 |
| 4.交易费用 | 19774010.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132498.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
750773227.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
750773227.69 |
