| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指汽车ET… | 1.0576 | 3.81% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.767 | 3.65% |
| 广发中证全指汽车指数… | 1.3259 | 3.64% |
| 广发中证全指汽车指数… | 1.3135 | 3.64% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7594 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4852 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50546708.74元 |
| 本期利润 | -41919060.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -345967574.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.471元 |
| 期末基金资产净值 | 419309003.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -210268680.39元 |
| 本期利润 | -143893211.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -354157865.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4065元 |
| 期末基金资产净值 | 537628030.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124211909.18元 |
| 本期利润 | -62356979.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -302028857.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.316元 |
| 期末基金资产净值 | 670106237.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -187225338.11元 |
| 本期利润 | -210484042.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -221884997.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2334元 |
| 期末基金资产净值 | 728917903.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54303810.39元 |
| 本期利润 | -23180128.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43486052.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 914666441.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10899245.78元 |
| 本期利润 | -33089289.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10417097.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 934791488.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5605403.21元 |
| 本期利润 | 59073165.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5636367.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 1016451026.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.81% |
