名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指汽车ET… | 1.0576 | 3.81% |
广发先进制造股票发起… | 0.767 | 3.65% |
广发中证全指汽车指数… | 1.3259 | 3.64% |
广发中证全指汽车指数… | 1.3135 | 3.64% |
广发先进制造股票发起… | 0.7594 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4852 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 390899.27 |
存出保证金 | 95260.55 |
交易性金融资产 | 382921378.12 |
股票投资 | 382921378.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2850474.1 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 378389.82 |
应收申购款 | 1308.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 420443163.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12714.81 |
应付赎回款 | 301845.58 |
应付管理人报酬 | 417253.76 |
应付托管费 | 69542.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 332804.16 |
负债合计 | 1134160.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 734553423.32 |
所有者权益合计 | 419309003.27 |
负债和所有者权益合计 | 420443163.88 |
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 330289.64 |
存出保证金 | 64611.31 |
交易性金融资产 | 475936082.51 |
股票投资 | 475018506.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 917576.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 694377.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200221.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 575664608.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31251845.11 |
应付赎回款 | 5703598.09 |
应付管理人报酬 | 589689.84 |
应付托管费 | 98281.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 393163.44 |
负债合计 | 38036578.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 871179075.28 |
所有者权益合计 | 537628030.51 |
负债和所有者权益合计 | 575664608.64 |
资产: | |
银行存款 | 38806973.44 |
结算备付金 | 815508.56 |
存出保证金 | 122172.63 |
交易性金融资产 | 638373353.31 |
股票投资 | 607020182.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 31353170.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11148755.52 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27550.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 689294313.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17321603.59 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 808268.58 |
应付托管费 | 134711.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 923493.03 |
负债合计 | 19188076.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 955764876.31 |
所有者权益合计 | 670106237.17 |
负债和所有者权益合计 | 689294313.8 |
资产: | |
银行存款 | 86999269.75 |
结算备付金 | 2482700.4 |
存出保证金 | 178751.16 |
交易性金融资产 | 641491100.6 |
股票投资 | 641491100.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4422.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 731156244.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 946729.59 |
应付托管费 | 157788.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1133823.12 |
负债合计 | 2238341.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 950802900.91 |
所有者权益合计 | 728917903.63 |
负债和所有者权益合计 | 731156244.64 |
资产: | |
银行存款 | 73307376.06 |
结算备付金 | 3227214.73 |
存出保证金 | 235791.03 |
交易性金融资产 | 838855546.1 |
股票投资 | 838855546.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7011130.58 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5737.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 922642795.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6106118.85 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1035278.33 |
应付托管费 | 172546.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 662411.03 |
负债合计 | 7976354.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 948918157.41 |
所有者权益合计 | 914666441.17 |
负债和所有者权益合计 | 922642795.79 |
资产: | |
银行存款 | 99387474.09 |
结算备付金 | 1681448.28 |
存出保证金 | 185404.02 |
交易性金融资产 | 842649824.26 |
股票投资 | 842649824.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10249.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 943914399.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6503379.94 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1228449.31 |
应付托管费 | 204741.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177500.0 |
负债合计 | 9122911.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 945208585.82 |
所有者权益合计 | 934791488.34 |
负债和所有者权益合计 | 943914399.84 |
资产: | |
银行存款 | 81482995.86 |
结算备付金 | 9511763.61 |
存出保证金 | 275374.49 |
交易性金融资产 | 925651035.83 |
股票投资 | 924684939.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 966096.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1183757.81 |
应收利息 | 27027.63 |
应收股利 | 120114.4 |
应收申购款 | 35912.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1018287982.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 36.24 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1240112.07 |
应付托管费 | 206685.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90290.38 |
负债合计 | 1836955.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 934156990.51 |
所有者权益合计 | 1016451026.82 |
负债和所有者权益合计 | 1018287982.43 |